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天天基金網(wǎng)>全部基金>富國融享18個月定開混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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富國融享18個月定開混合A(009334

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.21320.60%; 近1月：5.43%; 近1年：20.51%

累計凈值: 1.4832; 近3月：11.18%; 近3年：-20.82%

: 近6月：15.40%; 成立來：41.29%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.92億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：孫彬
成立日：2020-05-25	管理人：富國基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-27～2026-09-23/2026-08-27～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
徐工機械	6.96%	0.50%	股吧
傳音控股	6.51%	-2.76%	股吧
立訊精密	5.79%	-1.34%	股吧
春風(fēng)動力	5.60%	1.08%	股吧
兆易創(chuàng)新	5.24%	-0.73%	股吧
熱景生物	4.86%	20.00%	股吧
海大集團(tuán)	4.78%	0.48%	股吧
海瀾之家	4.73%	-0.55%	股吧
寧波銀行	4.63%	0.89%	股吧
神火股份	4.63%	-1.04%	股吧

前十持倉占比合計：53.73%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債 0.08% --
中特轉(zhuǎn)債 0.08% --
前二持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2022-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債	0.08%	--
中特轉(zhuǎn)債	0.08%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.2132	1.4832	0.60%
07-03	1.2060	1.4760	0.75%
07-02	1.1970	1.4670	-0.38%
07-01	1.2016	1.4716	0.84%
06-30	1.1916	1.4616	0.81%
06-27	1.1820	1.4520	0.14%
06-26	1.1804	1.4504	-0.30%
06-25	1.1839	1.4539	0.91%
06-24	1.1732	1.4432	1.16%
06-23	1.1597	1.4297	0.66%
06-20	1.1521	1.4221	-0.35%

更多凈值信息>

富國融享18個月定開混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.1800元
2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0900元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.64%	5.43%	11.18%	15.40%	11.75%	20.51%	1.40%	-20.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	2.99%	4.23%	11.90%	8.17%	19.77%	-2.58%	-15.85%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	574 \| 4790	958 \| 4717	446 \| 4662	1219 \| 4559	1150 \| 4559	1744 \| 4338	1286 \| 3751	1726 \| 3035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.37%	1.29%	-4.01%	11.37%	2.65%	0.48%	-10.38%	-7.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 4794	3203 \| 4617	2805 \| 4610	1824 \| 4542	701 \| 4439	1269 \| 4339	3805 \| 4208	1955 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.27%	-26.75%	-17.81%	23.61%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1017 \| 4610	3242 \| 4208	882 \| 3570	261 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 157.18%
2024-06-30 160.55%
2023-12-31 271.63%
2023-06-30 254.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	157.18%
2024-06-30	160.55%
2023-12-31	271.63%
2023-06-30	254.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-05-25~至今孫彬 5年又42天 41.29%
更多富國融享18個月定開混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-25~至今	孫彬	5年又42天	41.29%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
42	0	$富國融享18個月定開混合A$這破基金不能買，持有	八方來財寶	06-24 13:44
47	0	這支破基。買了好幾年還虧百分之三十。	基民67726I2D68	06-09 20:06
210	2	老鐵們還記得新能源行情啟動時的場景嗎？現(xiàn)在的機器人	渴了喝水吖	05-28 23:30
65	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金二0二五	基金資訊	04-22 09:35
152	2	家人們，快來看方正鴻遠(yuǎn)債基的神級表現(xiàn)！近一周狂攬6	迷人草	04-11 08:47
215	3	臉紅不，丟人不	基民MWMaYf	04-03 23:10
71	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	03-31 10:35
78	0	家人們，方正鴻遠(yuǎn)的穩(wěn)健與爆發(fā)力完美結(jié)合！不管市場如	大牛飛起來	03-27 11:34
70	0	家人們，方正鴻遠(yuǎn)的穩(wěn)健與爆發(fā)力完美結(jié)合！不管市場如	faces	03-25 11:57
154	2	要及時把垃圾扔掉！	幸福的捍衛(wèi)者	02-26 20:00
111	0	#曬收益#	善于理財?shù)难氣O	02-12 22:31
105	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	01-22 09:33
204	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金第三個開	基金資訊	01-20 07:37
160	0	這個居然還要我曬收益……	種瓜得瓜的老農(nóng)	12-25 17:59
175	1	富國最坑基金經(jīng)理了	幸福的捍衛(wèi)者	12-23 19:29
210	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	11-27 09:06
192	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	11-27 09:06
219	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	10-25 09:40
260	0	為什么不開放，已經(jīng)讓基民虧的褲衩都沒了！	基民8pLoVF	09-09 19:45
239	0	公告富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金二0二四	基金資訊	08-31 09:15

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交銀趨勢混合A	1248人

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.1800元
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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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