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單位凈值 (2025-07-02)

1.52781.08%
近1月:2.68%
近1年:7.52%

累計(jì)凈值

1.5838
近3月:1.45%
近3年:14.96%

近6月:3.41%
成立來:60.07%
類型:混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:24.55億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張翼飛
成 立 日:2020-01-14管 理 人安信基金基金評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.5278 1.5838 1.08%
    07-01 1.5115 1.5675 0.03%
    06-30 1.5111 1.5671 -0.19%
    06-27 1.5140 1.5700 -0.08%
    06-26 1.5152 1.5712 0.09%
    06-25 1.5138 1.5698 0.55%
    06-24 1.5055 1.5615 0.43%
    06-23 1.4990 1.5550 0.13%
    06-20 1.4971 1.5531 0.20%
    06-19 1.4941 1.5501 -0.82%
    06-18 1.5065 1.5625 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    2.68%
    1.45%
    3.41%
    2.37%
    7.52%
    17.13%
    14.96%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    53 | 1341
    73 | 1339
    412 | 1335
    275 | 1317
    385 | 1317
    324 | 1285
    35 | 1206
    45 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3177.10%
    2024-06-3071.19%
    2023-12-3158.94%
    2023-06-3080.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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