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全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.06250.00%
近1月：-0.02%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.1475
近3月：0.16%
近3年：8.40%

近6月：0.76%
成立來：15.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0625 1.1475 0.00%
    09-03 1.0625 1.1475 0.06%
    09-02 1.0619 1.1469 0.03%
    09-01 1.0616 1.1466 0.05%
    08-29 1.0611 1.1461 0.03%
    08-28 1.0608 1.1458 -0.06%
    08-27 1.0614 1.1464 -0.02%
    08-26 1.0616 1.1466 0.02%
    08-25 1.0614 1.1464 0.08%
    08-22 1.0606 1.1456 -0.01%
    08-21 1.0607 1.1457 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.02%
    0.16%
    0.76%
    0.27%
    2.15%
    5.95%
    8.40%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    15 | 962
    864 | 958
    883 | 944
    822 | 937
    892 | 937
    244 | 890
    114 | 777
    149 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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