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單位凈值 (2025-09-03)

1.06730.03%
近1月：0.07%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1373
近3月：0.30%
近3年：7.30%

近6月：0.43%
成立來：14.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0673 1.1373 0.03%
    09-02 1.0670 1.1370 0.00%
    09-01 1.0670 1.1370 0.02%
    08-29 1.0668 1.1368 0.03%
    08-28 1.0665 1.1365 -0.06%
    08-27 1.0671 1.1371 0.01%
    08-26 1.0670 1.1370 0.02%
    08-25 1.0668 1.1368 0.06%
    08-22 1.0662 1.1362 0.00%
    08-21 1.0662 1.1362 0.06%
    08-20 1.0656 1.1356 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.30%
    0.43%
    0.31%
    1.25%
    4.23%
    7.30%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    470 | 958
    670 | 944
    915 | 937
    889 | 937
    842 | 889
    637 | 773
    376 | 623
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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