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單位凈值 (2025-09-03)

1.1689-0.12%
近1月：0.74%
近1年：6.25%

累計凈值

1.3093
近3月：2.29%
近3年：7.43%

近6月：2.67%
成立來：32.09%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2020-05-08管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1689 1.3093 -0.12%
    09-02 1.1703 1.3107 -0.15%
    09-01 1.1720 1.3124 0.03%
    08-29 1.1717 1.3121 0.03%
    08-28 1.1713 1.3117 0.17%
    08-27 1.1693 1.3097 -0.16%
    08-26 1.1712 1.3116 0.03%
    08-25 1.1709 1.3113 0.17%
    08-22 1.1689 1.3093 0.09%
    08-21 1.1678 1.3082 0.00%
    08-20 1.1678 1.3082 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.74%
    2.29%
    2.67%
    2.45%
    6.25%
    5.71%
    7.43%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    901 | 1331
    946 | 1330
    873 | 1328
    935 | 1317
    957 | 1306
    951 | 1279
    902 | 1222
    565 | 1096
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30194.17%
    2024-12-31226.65%
    2024-06-30212.08%
    2023-12-31132.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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668 0 2025-02-12每日收蛋情況 公正的任熙 02-12 20:41
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