基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：7.11%
近1年：40.08%

單位凈值 (2025-07-03)

1.26550.61%
近3月：3.91%
近3年：17.08%

累計(jì)凈值

1.2655
近6月：5.27%
成立來(lái)：26.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2020-04-03管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    7.11%
    3.91%
    5.27%
    -2.58%
    40.08%
    24.64%
    17.08%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    7.28%
    3.88%
    4.71%
    -3.57%
    41.83%
    23.24%
    12.28%
    同類排名
    3511 | 3924
    564 | 3890
    1261 | 3673
    2493 | 3396
    3133 | 3394
    423 | 2871
    229 | 2196
    285 | 1770
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-3110.44%
    2022-06-3020.31%
    2021-12-3131.27%
    2021-06-3026.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 05-30 09:16
55 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 05-30 09:13
116 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 04-22 09:58
148 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 04-01 09:06
163 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 04-01 09:06
123 0 公告華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 04-01 09:06
219 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF聯(lián)接基金新增 基金資訊 04-01 07:16
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489 0 【附券商實(shí)時(shí)參考凈值】今日投資線索一覽，有什么值得 基金觀察員夏夏 02-12 14:36
526 0 【附券商實(shí)時(shí)參考凈值】】科技股上漲后分化，市場(chǎng)利好 基金觀察員夏夏 02-12 11:10
505 0 【附券商實(shí)時(shí)參考凈值】今日投資線索一覽，有什么值得 基金觀察員夏夏 02-11 14:45
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