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單位凈值 (2025-09-03)

1.01030.01%
近1月：0.01%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.1593
近3月：-0.02%
近3年：5.05%

近6月：0.26%
成立來：16.53%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0103 1.1593 0.01%
    09-02 1.0102 1.1592 0.00%
    09-01 1.0102 1.1592 0.01%
    08-29 1.0101 1.1591 0.01%
    08-28 1.0100 1.1590 0.00%
    08-27 1.0100 1.1590 0.00%
    08-26 1.0100 1.1590 0.02%
    08-25 1.0098 1.1588 0.01%
    08-22 1.0097 1.1587 0.01%
    08-21 1.0096 1.1586 0.00%
    08-20 1.0096 1.1586 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    -0.02%
    0.26%
    -0.09%
    0.67%
    3.08%
    5.05%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    817 | 958
    932 | 944
    925 | 937
    925 | 937
    877 | 889
    737 | 773
    590 | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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