基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01070.01%
近1月：0.15%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1597
近3月：0.10%
近3年：6.47%

近6月：0.41%
成立來(lái)：16.57%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0107 1.1597 0.01%
    05-08 1.0106 1.1596 0.05%
    05-07 1.0101 1.1591 0.02%
    05-06 1.0099 1.1589 0.01%
    04-30 1.0098 1.1588 0.01%
    04-29 1.0097 1.1587 0.01%
    04-28 1.0096 1.1586 0.01%
    04-25 1.0095 1.1585 0.00%
    04-24 1.0095 1.1585 0.00%
    04-23 1.0095 1.1585 0.01%
    04-22 1.0094 1.1584 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    0.10%
    0.41%
    -0.05%
    1.43%
    4.09%
    6.47%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2493 | 3398
    2996 | 3368
    2338 | 3312
    3145 | 3194
    3089 | 3287
    2875 | 2953
    2333 | 2435
    1970 | 2064
    四分位排名

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    一般

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 市場(chǎng)回暖就像照妖鏡，鴻遠(yuǎn)兩天95蛋直接現(xiàn)原形！其他 一條悠米 04-30 00:41
39 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:32
68 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:50
92 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
152 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-18 09:05
148 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:05
127 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-13 09:07
127 0 公告關(guān)于中加裕盈純債債券型證券投資基金增加C類(lèi)基金份額 基金資訊 12-13 09:07
122 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 12-13 09:07
144 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-12 09:06
102 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-12 09:06
125 0 今晚債市真強(qiáng)，又是大漲，方正鴻遠(yuǎn)更是收獲了71個(gè)大 有自制力的虎 12-09 22:40
185 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 07:15
129 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
197 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 09:04
148 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
177 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:51
179 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:08
167 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
213 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
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