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民生加銀鑫?；旌螩(007072

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單位凈值 (2026-02-27): 1.19270.16%; 近1月：0.49%; 近1年：10.03%

累計凈值: 1.1927; 近3月：2.65%; 近3年：4.62%

: 近6月：1.63%; 成立來：19.27%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：付裕等
成立日：2019-03-04	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
杭州銀行	1.60%	-0.18%	股吧
南京銀行	1.10%	0.45%	股吧
奧比中光-	0.60%	-0.52%	股吧
華錫有色	0.52%	10.01%	股吧
億緯鋰能	0.49%	0.27%	股吧
浙江榮泰	0.47%	-0.45%	股吧
赤峰黃金	0.47%	2.97%	股吧
阿特斯	0.37%	0.55%	股吧
北方稀土	0.31%	5.58%	股吧
藏格礦業(yè)	0.25%	-0.97%	股吧

前十持倉占比合計：6.18%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 34.31% --
25國債 12.50% --
25青島 7.75% --
22奉化 3.95% --
24皖國 3.79% --
前五持倉占比合計：62.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	34.31%	--
25國債	12.50%	--
25青島	7.75%	--
22奉化	3.95%	--
24皖國	3.79%	--

公司觀點

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看好半導體發(fā)展機遇
109.48%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
399.74%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財選月月樂30天
2.22%近1年民生加銀月月樂...
“?！币娡顿Y好“基”會|民生加銀多...
從工具到伙伴，解鎖“AI應用”領域...
一文說清民生加銀鑫享債券！
多資產(chǎn)+多策略，助力穿越市場周期
關于民生加銀增強收益?zhèn)阆肓私?..

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1927	1.1927	0.16%
02-26	1.1908	1.1908	0.08%
02-25	1.1898	1.1898	0.26%
02-24	1.1867	1.1867	0.09%
02-13	1.1856	1.1856	-0.23%
02-12	1.1883	1.1883	0.14%
02-11	1.1866	1.1866	0.04%
02-10	1.1861	1.1861	0.13%
02-09	1.1846	1.1846	0.47%
02-06	1.1791	1.1791	0.14%
02-05	1.1775	1.1775	-0.36%

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民生加銀鑫?；旌螩成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.60%	0.49%	2.65%	1.63%	2.30%	10.03%	15.24%	4.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1610 \| 2339	1086 \| 2333	1838 \| 2325	1940 \| 2311	1678 \| 2331	1733 \| 2269	1722 \| 2191	1562 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.54%	-1.34%	3.56%	4.22%	5.01%	2.57%	-2.60%	-0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1126 \| 2338	2304 \| 2347	654 \| 2353	665 \| 2331	292 \| 2336	1884 \| 2322	1415 \| 2326	1043 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.06%	4.71%	-9.09%	-8.41%	5.76%	15.44%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1787 \| 2338	1065 \| 2336	1168 \| 2330	668 \| 2299	1217 \| 2205	1604 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 27.10%
2024-12-31 37.19%
2024-06-30 159.81%
2023-12-31 230.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.10%
2024-12-31	37.19%
2024-06-30	159.81%
2023-12-31	230.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-02-13~至今	付裕謝志華	16天	0.37%
2025-03-20~2026-02-12	付裕	329天	6.48%
2022-09-15~2025-03-19	姚航付裕	2年又186天	-4.45%
2021-03-16~2022-09-14	姚航	1年又182天	0.60%
2019-03-04~2021-03-15	邱世磊	2年又12天	16.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	02-26 09:05
51	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-26 09:05
90	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	02-13 09:04
52	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:52
149	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:31
129	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	09-30 09:29
252	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:12
155	0	《鋼鐵俠》戰(zhàn)衣即將量產(chǎn)！方正基金獨家投資高能量密度	靈靈理財記	09-16 21:01
144	0	湯戈不是在買股票，而是在‘培育技術生態(tài)’！方正富邦	一起發(fā)吧	09-09 00:40
215	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:52
240	2	$民生加銀鑫?；旌螩$為什么總下跌呢？？？	股友059661Gr77	08-19 16:42
791	0	8.11債市點評\|股債蹺蹺板擾動，利率債大雨	民生加銀基金	08-11 17:19
299	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-04 09:13
308	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	08-01 09:39
285	0	公告民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	08-01 09:20
315	0	公告關于民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金增加E類	基金資訊	08-01 09:18
1227	0	7.30債市點評\|利率債大晴天，企穩(wěn)了嗎？	民生加銀基金	07-30 18:23
774	0	7.24債市點評\|滬指站上3600，債市又下暴雨，	民生加銀基金	07-24 18:09
772	0	7.23債市點評\|股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市何時回暖？	民生加銀基金	07-23 17:09
248	1	股債蹺蹺板，利率債少拿點吧	超哥依舊	07-22 08:37

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