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單位凈值 (2025-07-04)

1.06340.01%
近1月：0.15%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1710
近3月：0.47%
近3年：7.24%

近6月：0.58%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2019-03-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0634 1.1710 0.01%
    07-03 1.0633 1.1709 0.02%
    07-02 1.0631 1.1707 0.01%
    07-01 1.0630 1.1706 0.01%
    06-30 1.0629 1.1705 0.02%
    06-27 1.0627 1.1703 0.00%
    06-26 1.0627 1.1703 0.00%
    06-25 1.0627 1.1703 0.00%
    06-24 1.0627 1.1703 0.00%
    06-23 1.0627 1.1703 0.01%
    06-20 1.0626 1.1702 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.47%
    0.58%
    0.69%
    2.02%
    4.73%
    7.24%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    726 | 957
    870 | 946
    808 | 943
    794 | 939
    771 | 939
    519 | 884
    591 | 769
    467 | 600
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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