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單位凈值 (2026-02-27)

1.01840.01%
近1月：0.17%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1977
近3月：0.43%
近3年：7.40%

近6月：0.76%
成立來：20.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋倩倩等
成 立 日：2019-03-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0184 1.1977 0.01%
    02-26 1.0183 1.1976 -0.01%
    02-25 1.0184 1.1977 0.00%
    02-24 1.0184 1.1977 0.05%
    02-13 1.0179 1.1972 0.01%
    02-12 1.0178 1.1971 0.01%
    02-11 1.0177 1.1970 0.01%
    02-10 1.0176 1.1969 0.01%
    02-09 1.0175 1.1968 0.02%
    02-06 1.0173 1.1966 0.01%
    02-05 1.0172 1.1965 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.43%
    0.76%
    0.29%
    1.69%
    4.12%
    7.40%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    196 | 987
    424 | 971
    513 | 959
    423 | 987
    613 | 930
    411 | 840
    442 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
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177 0 債市早上就是一個大高開，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)哪煤脗找嬉膊?/a> 紫晶石A 06-23 18:52
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