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單位凈值 (2025-07-03)

1.05160.02%
近1月：0.24%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.1566
近3月：0.57%
近3年：6.68%

近6月：0.53%
成立來：16.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0516 1.1566 0.02%
    07-02 1.0514 1.1564 0.02%
    07-01 1.0512 1.1562 0.02%
    06-30 1.0510 1.1560 0.01%
    06-27 1.0509 1.1559 0.01%
    06-26 1.0508 1.1558 0.00%
    06-25 1.0508 1.1558 -0.01%
    06-24 1.0509 1.1559 0.01%
    06-23 1.0508 1.1558 0.00%
    06-20 1.0508 1.1558 0.01%
    06-19 1.0507 1.1557 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.57%
    0.53%
    0.61%
    1.72%
    4.17%
    6.68%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    412 | 939
    538 | 936
    811 | 932
    806 | 932
    744 | 875
    690 | 763
    522 | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
71 0 這半個(gè)月債市漲勢強(qiáng)勁，行情穩(wěn)步向上，現(xiàn)在上車債基也 遠(yuǎn)方的你和他 05-20 16:46
55 0 長期蛋量不足啊，積累下來收益差不少呢，我買的$中加 Momos 05-15 11:56
112 0 債市有點(diǎn)小震蕩，我繼續(xù)以穩(wěn)健布局為主 春暖花開日1 05-15 11:55
100 0 債市反彈啦，我繼續(xù)布局這個(gè) 春暖花開日1 05-13 11:27
91 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
85 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
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93 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
119 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
103 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 03-13 09:05
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616 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
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