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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華安鑫短債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華安鑫短債債券C(006908

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單位凈值 (2025-11-28): 1.05510.00%; 近1月：0.09%; 近1年：1.48%

累計凈值: 1.1601; 近3月：0.26%; 近3年：6.16%

: 近6月：0.58%; 成立來：16.95%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：魏昕宇等
成立日：2019-01-29	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 6.62% --
25郵儲 5.91% --
25中國 5.90% --
24南昌 3.06% --
21北控 3.05% --
前五持倉占比合計：24.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	6.62%	--
25郵儲	5.91%	--
25中國	5.90%	--
24南昌	3.06%	--
21北控	3.05%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
10.59%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
50.27%近1年銀華內(nèi)需精選混...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0551	1.1601	0.00%
11-27	1.0551	1.1601	0.00%
11-26	1.0551	1.1601	-0.01%
11-25	1.0552	1.1602	0.00%
11-24	1.0552	1.1602	0.01%
11-21	1.0551	1.1601	0.00%
11-20	1.0551	1.1601	0.00%
11-19	1.0551	1.1601	0.00%
11-18	1.0551	1.1601	0.01%
11-17	1.0550	1.1600	0.01%
11-14	1.0549	1.1599	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.09%	0.26%	0.58%	0.95%	1.48%	3.93%	6.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	0.14%	0.41%	0.76%	1.41%	2.03%	5.25%	8.41%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	257 \| 978	788 \| 972	851 \| 968	738 \| 947	788 \| 940	805 \| 934	721 \| 823	612 \| 681
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.18%	0.57%	-0.02%	0.98%	0.09%	0.64%	0.86%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	497 \| 973	606 \| 957	762 \| 917	424 \| 908	733 \| 878	711 \| 862	470 \| 846	729 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.60%	2.35%	2.59%	2.76%	2.11%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	640 \| 908	646 \| 832	114 \| 729	241 \| 489	185 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-09~至今	魏昕宇趙慧	83天	0.22%
2025-07-02~2025-09-08	王樹麗魏昕宇趙慧	68天	0.15%
2021-12-27~2025-07-01	王樹麗魏昕宇	3年又187天	8.47%
2021-11-23~2021-12-26	王樹麗	33天	0.27%
2021-06-11~2021-11-22	趙楠楠王樹麗	164天	1.24%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
53	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:15
129	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20	基金資訊	09-11 09:11
138	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-11 09:11
166	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券	基金資訊	09-11 09:10
131	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20	基金資訊	09-05 09:19
143	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-05 09:10
103	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
230	【AI速看】債券資產(chǎn)如何再定義？	直播AI速看小助理	07-29 12:28
192	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的	基金資訊	07-26 09:12
165	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:36
135	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20	基金資訊	07-04 09:13
137	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券	基金資訊	07-04 09:13
391	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-04 09:13
164	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告	基金資訊	06-25 09:10
142	這半個月債市漲勢強勁，行情穩(wěn)步向上，現(xiàn)在上車債基也	遠(yuǎn)方的你和他	05-20 16:46
127	長期蛋量不足啊，積累下來收益差不少呢，我買的$中加	Momos	05-15 11:56
251	債市有點小震蕩，我繼續(xù)以穩(wěn)健布局為主	春暖會開花	05-15 11:55
183	債市反彈啦，我繼續(xù)布局這個	春暖會開花	05-13 11:27
169	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(	基金資訊	04-28 09:06
156	公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13

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東方紅中證紅利低波動指	591人
諾安成長混合A	681人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-07-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-15	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-11-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-07-23	每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0120元

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