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單位凈值 (2025-08-29)

1.05250.01%
近1月：0.10%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：0.35%
近3年：6.04%

近6月：0.95%
成立來：16.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0525 1.1575 0.01%
    08-28 1.0524 1.1574 0.01%
    08-27 1.0523 1.1573 0.00%
    08-26 1.0523 1.1573 0.01%
    08-25 1.0522 1.1572 0.01%
    08-22 1.0521 1.1571 0.00%
    08-21 1.0521 1.1571 0.00%
    08-20 1.0521 1.1571 0.00%
    08-19 1.0521 1.1571 0.00%
    08-18 1.0521 1.1571 -0.02%
    08-15 1.0523 1.1573 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.35%
    0.95%
    0.70%
    1.70%
    3.84%
    6.04%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    435 | 966
    471 | 951
    592 | 944
    768 | 944
    699 | 894
    701 | 778
    557 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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