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單位凈值 (2025-05-09)

1.05050.02%
近1月：0.14%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1487
近3月：0.35%
近3年：7.34%

近6月：0.73%
成立來：15.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2019-01-18管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0505 1.1487 0.02%
    05-08 1.0503 1.1485 0.02%
    05-07 1.0501 1.1483 0.01%
    05-06 1.0500 1.1482 0.02%
    04-30 1.0498 1.1480 0.01%
    04-29 1.0497 1.1479 0.01%
    04-28 1.0496 1.1478 0.01%
    04-25 1.0495 1.1477 0.00%
    04-24 1.0495 1.1477 0.00%
    04-23 1.0495 1.1477 0.01%
    04-22 1.0494 1.1476 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.35%
    0.73%
    0.41%
    1.41%
    4.68%
    7.34%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    701 | 935
    816 | 935
    657 | 929
    879 | 919
    721 | 929
    835 | 864
    629 | 748
    426 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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