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申萬菱信安泰瑞利中短債A(006609
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.12790.04%
近1月：0.35%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1922
近3月：0.86%
近3年：8.97%

近6月：1.07%
成立來：20.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：84.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1279 1.1922 0.04%
    07-03 1.1275 1.1918 0.03%
    07-02 1.1272 1.1915 0.04%
    07-01 1.1267 1.1910 0.02%
    06-30 1.1265 1.1908 0.02%
    06-27 1.1263 1.1906 0.02%
    06-26 1.1261 1.1904 0.00%
    06-25 1.1261 1.1904 -0.01%
    06-24 1.1262 1.1905 -0.02%
    06-23 1.1264 1.1907 0.02%
    06-20 1.1262 1.1905 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.35%
    0.86%
    1.07%
    1.18%
    2.35%
    6.14%
    8.97%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    99 | 957
    119 | 946
    95 | 943
    107 | 939
    101 | 939
    265 | 884
    155 | 769
    169 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
50 0 中短債能拿住還是能穩(wěn)穩(wěn)收益的，我買的$中加聚安60 永遠日樂 06-19 19:15
39 0 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 06-17 12:36
56 0 鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 大工大工 05-14 12:15
48 0 $鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的 樓上大姨 05-13 12:22
53 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 風雨無阻147258 05-09 10:46
58 0 $鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:41
55 0 $鵬揚淳利債券A$收益又高又穩(wěn)，基金經(jīng)理陳鐘聞很厲 帥哥哥文利 05-07 19:15
79 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 用心造基 04-29 21:50
72 0 公告關于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-23 09:08
78 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
86 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:02
110 0 申小顧權益&固收周報（0303-0307） 申萬菱信基金 03-07 11:34
426 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
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295 0 估值丟1個蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-13 15:29
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312 0 估值+0個蛋 進步的灰仔 12-25 15:14
317 0 最近是債強股弱，申萬菱信安泰瑞利近一個月收蛋43個 有同情心的董琨10 11-28 21:27
313 0 估值+2個蛋 白花花的銀子 11-27 15:19
390 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:20
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