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單位凈值 (2025-09-02)

1.08740.01%
近1月：0.09%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1614
近3月：0.41%
近3年：8.38%

近6月：1.08%
成立來：16.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：25.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0874 1.1614 0.01%
    09-01 1.0873 1.1613 0.01%
    08-29 1.0872 1.1612 0.01%
    08-28 1.0871 1.1611 -0.01%
    08-27 1.0872 1.1612 0.01%
    08-26 1.0871 1.1611 0.02%
    08-25 1.0869 1.1609 0.02%
    08-22 1.0867 1.1607 0.01%
    08-21 1.0866 1.1606 0.00%
    08-20 1.0866 1.1606 0.00%
    08-19 1.0866 1.1606 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.41%
    1.08%
    1.00%
    2.07%
    5.08%
    8.38%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    229 | 958
    215 | 944
    399 | 937
    430 | 937
    308 | 888
    314 | 773
    145 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    良好

    優(yōu)秀
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