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單位凈值 (2026-03-03)

1.08150.00%
近1月：0.13%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1795
近3月：0.40%
近3年：7.27%

近6月：0.73%
成立來：19.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%03-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0815 1.1795 0.00%
    03-02 1.0815 1.1795 0.03%
    02-27 1.0812 1.1792 0.01%
    02-26 1.0811 1.1791 -0.01%
    02-25 1.0812 1.1792 -0.01%
    02-24 1.0813 1.1793 0.04%
    02-13 1.0809 1.1789 0.00%
    02-12 1.0809 1.1789 0.01%
    02-11 1.0808 1.1788 0.01%
    02-10 1.0807 1.1787 0.00%
    02-09 1.0807 1.1787 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.40%
    0.73%
    0.28%
    1.82%
    4.09%
    7.27%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    733 | 975
    676 | 977
    605 | 964
    565 | 950
    644 | 977
    443 | 923
    437 | 832
    482 | 719
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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