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天天基金網>全部基金>中銀添利債券發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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中銀添利債券發(fā)起C(005852

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.39480.08%; 近1月：0.68%; 近1年：2.66%

累計凈值: 1.8468; 近3月：-0.11%; 近3年：9.10%

: 近6月：1.25%; 成立來：30.74%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：13.73億元（2025-03-31）	基金經理：陳瑋
成立日：2018-04-12	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
伊利股份	0.54%	-0.07%	股吧
紫金礦業(yè)	0.49%	-0.62%	股吧
江蘇銀行	0.43%	1.83%	股吧
寧德時代	0.40%	1.51%	股吧
三花智控	0.38%	-1.70%	股吧
烽火通信	0.37%	-2.33%	股吧
中國移動	0.34%	0.51%	股吧
萬華化學	0.33%	-1.01%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	2.65%	股吧
奧普光電	0.27%	10.01%	股吧

前十持倉占比合計：3.85%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 2.70% --
24農發(fā) 2.70% --
24農行 2.60% --
24農行 2.60% --
21建設 2.29% --
前五持倉占比合計：12.89%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	2.70%	--
24農發(fā)	2.70%	--
24農行	2.60%	--
24農行	2.60%	--
21建設	2.29%	--

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
9.60%近3年中銀添利債券發(fā)...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.3948	1.8468	0.08%
05-08	1.3937	1.8457	0.16%
05-07	1.3915	1.8435	0.08%
05-06	1.3904	1.8424	0.12%
04-30	1.3887	1.8407	0.05%
04-29	1.3880	1.8400	0.08%
04-28	1.3869	1.8389	-0.02%
04-25	1.3872	1.8392	0.02%
04-24	1.3869	1.8389	-0.04%
04-23	1.3875	1.8395	-0.01%
04-22	1.3877	1.8397	-0.02%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派現金0.0350元
2021-08-19 每份派現金0.0550元
2020-09-22 每份派現金0.0600元
2018-06-26 每份派現金0.3020元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	0.68%	-0.11%	1.25%	0.24%	2.66%	6.59%	9.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	496 \| 1354	820 \| 1340	850 \| 1292	753 \| 1246	883 \| 1277	742 \| 1155	297 \| 965	267 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.19%	1.49%	0.24%	1.61%	1.53%	0.78%	0.21%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	953 \| 1314	653 \| 1292	948 \| 1251	256 \| 1208	250 \| 1173	150 \| 1121	258 \| 1075	125 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.96%	3.45%	-0.05%	4.62%	4.02%	7.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	524 \| 1292	111 \| 1121	106 \| 955	406 \| 782	418 \| 632	307 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 10.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	10.72%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2018-04-12~至今陳瑋 7年又32天 30.74%
更多中銀添利債券發(fā)起C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-04-12~至今	陳瑋	7年又32天	30.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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64	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
512	1	報蛋咯~~	愣頭小年輕	03-05 01:09
917	2	【暖心陪伴】中銀添利債券（2024.12）	中銀基金	01-24 15:14
707	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
375	0	好基加倉得看是不是值得，方正富邦睿利因為去年一看，	沐清風123	01-05 14:32
415	0	買了大成A500，期待吃肉了	wengwenghh	11-15 13:20
737	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:06
1503	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	10-23 07:34
1506	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	10-16 07:49
429	0	為什么今天還是虧的？	基民85n892r206	09-30 22:26
1081	0	【大家喜歡節(jié)前買債基？】	小涵妹妹	09-13 16:31
959	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:36
1334	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	08-09 07:38
909	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	07-26 07:33
1386	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	07-19 07:30
745	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-17 20:53
751	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	06-28 08:02
345	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金(中銀添利債券	基金資訊	06-26 09:11
780	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:03

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2021-08-19	每份派現金0.0550元
2020-09-22	每份派現金0.0600元
2018-06-26	每份派現金0.3020元

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