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中銀添利債券發(fā)起C(005852
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.40490.04%
近1月：0.75%
近1年：2.70%

累計凈值

1.8569
近3月：1.14%
近3年：8.15%

近6月：1.01%
成立來：31.69%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2018-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4049 1.8569 0.04%
    07-01 1.4043 1.8563 0.07%
    06-30 1.4033 1.8553 0.04%
    06-27 1.4028 1.8548 0.04%
    06-26 1.4023 1.8543 -0.01%
    06-25 1.4024 1.8544 0.11%
    06-24 1.4008 1.8528 0.09%
    06-23 1.3996 1.8516 0.03%
    06-20 1.3992 1.8512 0.02%
    06-19 1.3989 1.8509 -0.04%
    06-18 1.3995 1.8515 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.75%
    1.14%
    1.01%
    0.96%
    2.70%
    7.02%
    8.15%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    659 | 1352
    846 | 1344
    694 | 1321
    949 | 1261
    942 | 1260
    944 | 1164
    392 | 975
    222 | 780
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    2023-06-3010.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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