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農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合(005638

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單位凈值 (2025-09-03): 2.2406-0.37%; 近1月：14.02%; 近1年：41.86%

累計凈值: 2.2406; 近3月：22.81%; 近3年：16.46%

: 近6月：17.81%; 成立來：124.06%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：魏剛
成立日：2018-03-26	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	2.81%	4.52%	股吧
五糧液	2.74%	-1.51%	股吧
立訊精密	2.55%	-1.32%	股吧
科倫藥業(yè)	2.46%	1.90%	股吧
寒武紀-U	2.44%	-5.07%	股吧
寧德時代	2.41%	2.02%	股吧
中芯國際	2.28%	0.00%	股吧
澤璟制藥-U	1.77%	-0.24%	股吧
北方華創(chuàng)	1.73%	-1.34%	股吧
恒玄科技	1.42%	-1.24%	股吧

前十持倉占比合計：22.61%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 4.25% --
前一持倉占比合計：4.25%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	4.25%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
79.47%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
30.82%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
11.32%近3年農(nóng)銀金盈債券A
農(nóng)銀平衡價值混合基金今日首發(fā)！
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定投系列投教動畫第五章：田忌定投
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	2.2406	2.2406	-0.37%
09-02	2.2490	2.2490	-1.88%
09-01	2.2921	2.2921	1.56%
08-29	2.2569	2.2569	0.46%
08-28	2.2466	2.2466	3.16%
08-27	2.1777	2.1777	-0.65%
08-26	2.1920	2.1920	-0.26%
08-25	2.1978	2.1978	2.09%
08-22	2.1529	2.1529	2.46%
08-21	2.1013	2.1013	0.09%
08-20	2.0995	2.0995	1.00%

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農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.89%	14.02%	22.81%	17.81%	19.72%	41.86%	12.90%	16.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1428 \| 4752	1465 \| 4723	1884 \| 4643	2386 \| 4542	2739 \| 4490	2334 \| 4361	2438 \| 3786	902 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.36%	0.53%	1.70%	10.63%	-5.96%	-5.83%	-3.71%	-6.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3362 \| 4794	3477 \| 4617	1102 \| 4611	2093 \| 4543	3301 \| 4440	2798 \| 4340	1553 \| 4209	1650 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.37%	1.51%	-18.21%	19.97%	66.48%	41.17%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2688 \| 4611	211 \| 4209	930 \| 3571	333 \| 2712	336 \| 1591	387 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 209.65%
2024-12-31 208.55%
2024-06-30 209.73%
2023-12-31 432.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	209.65%
2024-12-31	208.55%
2024-06-30	209.73%
2023-12-31	432.03%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-03-26~至今魏剛 7年又164天 124.06%
更多農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-03-26~至今	魏剛	7年又164天	124.06%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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66	0	公告農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:08
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92	0	【4月月報】農(nóng)銀量化智慧混合有話說!	農(nóng)銀匯理基金	04-23 01:05
78	0	公告農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:14
92	0	公告農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 10:11
73	0	【3月月報】農(nóng)銀量化智慧混合有話說!	農(nóng)銀匯理基金	03-25 12:05
161	0	看持倉比較均衡，風(fēng)險相對小一些	基民PBbWF0	02-19 08:24
348	0	公告農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 10:14
385	0	【1月月報】農(nóng)銀量化智慧混合有話說!	農(nóng)銀匯理基金	01-16 13:24
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