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匯安穩(wěn)裕債券A(005212

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單位凈值 (2026-01-14): 1.1013-0.16%; 近1月：-1.18%; 近1年：-6.94%

累計(jì)凈值: 1.2383; 近3月：-2.62%; 近3年：6.26%

: 近6月：-7.80%; 成立來(lái)：25.22%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：金鴻峰
成立日：2018-03-27	管理人：匯安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>
債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
23附息 13.08% --
24特別 11.68% --
24特別 11.68% --
24特別 11.40% --
24特別 11.40% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：59.24%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23附息	13.08%	--
24特別	11.68%	--
24特別	11.68%	--
24特別	11.40%	--
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.1013	1.2383	-0.16%
01-13	1.1031	1.2401	0.09%
01-12	1.1021	1.2391	0.36%
01-09	1.0981	1.2351	0.20%
01-08	1.0959	1.2329	0.42%
01-07	1.0913	1.2283	-0.56%
01-06	1.0974	1.2344	-0.61%
01-05	1.1041	1.2411	-0.46%
12-31	1.1092	1.2462	0.11%
12-30	1.1080	1.2450	-0.14%
12-29	1.1095	1.2465	-1.02%

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匯安穩(wěn)裕債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0370元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2024-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.92%	-1.18%	-2.62%	-7.80%	-0.71%	-6.94%	11.97%	6.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	196 \| 1487	1470 \| 1477	1420 \| 1423	1328 \| 1332	1488 \| 1491	1218 \| 1221	551 \| 1019	731 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.69%	-5.55%	3.44%	-1.81%	18.72%	0.46%	0.12%	0.14%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1407 \| 1555	1365 \| 1469	83 \| 1383	1263 \| 1314	1 \| 1292	878 \| 1251	911 \| 1208	790 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-5.70%	19.58%	-1.30%	-5.49%	4.86%	6.23%	1.18%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1226 \| 1555	4 \| 1292	692 \| 1121	501 \| 955	393 \| 782	353 \| 632	471 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2023-12-31 159.08%
2023-06-30 140.12%
2022-12-31 115.26%
2022-06-30 66.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2023-12-31	159.08%
2023-06-30	140.12%
2022-12-31	115.26%
2022-06-30	66.81%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-10-30~至今	金鴻峰	1年又77天	9.02%
2023-06-29~2024-10-29	金鴻峰陸豐	1年又123天	0.65%
2022-08-16~2023-06-28	金鴻峰	316天	1.37%
2021-04-21~2022-08-15	張昆	1年又116天	-3.51%
2019-10-14~2021-04-20	仇秉則	1年又189天	11.24%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
213	0	1月7日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值，央媽未放量空頭主導(dǎo)債市	小小喵喵	01-07 11:27
46	0	嶄新的一年，$中郵純債恒利債券C$仍然是我的好搭子	宏圖高升地爾泰	01-05 16:23
200	0	12月31日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值，雙債無(wú)底啊	小小喵喵	12-31 11:25
143	4	跌到啥時(shí)候是個(gè)頭呀？！	基民7czrT7	12-29 21:22
489	10	12月29日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值，債市大暴雨	小小喵喵	12-29 21:21
177	0	12月24日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值，現(xiàn)券收益率多數(shù)下行	小小喵喵	12-24 11:25
231	0	12月15日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值，債市大踩踏	小小喵喵	12-15 17:37
400	1	12月5日\|尾盤(pán)熱門(mén)債基估值，紅紅火火	小小喵喵	12-05 15:38
290	2	12月5日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	12-05 13:01
80	0	……	棲霞烏托邦	12-04 21:23
83	0	今天雨過(guò)天晴，終于收到蛋了，$中郵睿信增強(qiáng)債$今日	宏圖高升地爾泰	11-19 21:55
244	7	11月14日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	11-17 16:26
208	0	11月11日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值，債市收盤(pán)跳水	小小喵喵	11-11 17:28
148	0	公告匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:38
310	2	10月27日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值，收蛋收蛋	小小喵喵	10-27 19:42
470	3	10月24日\|午盤(pán)熱門(mén)債基估值	小小喵喵	10-24 20:07
368	0	10月17日\|收盤(pán)熱門(mén)債基估值，債市紅紅火火	小小喵喵	10-17 17:12
134	0	垃圾	謙虛的歐澤14	10-16 16:04
179	0	這個(gè)基是不是有問(wèn)題??！	謙虛的露花松0	09-24 21:05
195	0	不是一般都垃圾	基民p25R232832	09-10 20:07

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近1年

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 62.61%

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南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 61.80%

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華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A
近1年 48.18%

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華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C
近1年 47.59%

購(gòu)買(mǎi)

博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A
近1年 45.89%

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博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C
近1年 45.31%

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匯安穩(wěn)裕債券A
近1年 -6.94%

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匯安基金

管理規(guī)模：455.77億旗下基金：138只

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
華泰保興安悅債券A	3899人
鵬華碳中和主題混合C	2956人
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	3896人
華泰保興安悅債券C	2989人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3011人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-09	每份派現(xiàn)金0.0370元

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抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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