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匯安穩(wěn)裕債券A(005212

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單位凈值 (2026-02-27): 1.11040.07%; 近1月：-0.17%; 近1年：-5.09%

累計凈值: 1.2474; 近3月：-1.93%; 近3年：6.30%

: 近6月：-4.61%; 成立來：26.26%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.27億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：金鴻峰
成立日：2018-03-27	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 17.55% --
25超長 16.13% --
25超長 15.66% --
23附息 9.98% --
24特別 8.90% --
前五持倉占比合計：68.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特別	17.55%	--
25超長	16.13%	--
25超長	15.66%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1104	1.2474	0.07%
02-26	1.1096	1.2466	-0.54%
02-25	1.1156	1.2526	-0.37%
02-24	1.1197	1.2567	0.10%
02-13	1.1186	1.2556	0.04%
02-12	1.1182	1.2552	0.02%
02-11	1.1180	1.2550	0.04%
02-10	1.1176	1.2546	0.04%
02-09	1.1172	1.2542	0.02%
02-06	1.1170	1.2540	0.37%
02-05	1.1129	1.2499	0.30%

更多凈值信息>

匯安穩(wěn)裕債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0370元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2024-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.73%	-0.17%	-1.93%	-4.61%	0.11%	-5.09%	12.78%	6.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1578 \| 1587	1194 \| 1558	1479 \| 1485	1386 \| 1389	1493 \| 1544	1245 \| 1248	479 \| 1057	765 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.69%	-5.55%	3.44%	-1.81%	18.72%	0.46%	0.12%	0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1407 \| 1555	1365 \| 1469	83 \| 1383	1263 \| 1314	1 \| 1292	878 \| 1251	911 \| 1208	790 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-5.70%	19.58%	-1.30%	-5.49%	4.86%	6.23%	1.18%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1226 \| 1555	4 \| 1292	692 \| 1121	501 \| 955	393 \| 782	353 \| 632	471 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2023-12-31 159.08%
2023-06-30 140.12%
2022-12-31 115.26%
2022-06-30 66.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	159.08%
2023-06-30	140.12%
2022-12-31	115.26%
2022-06-30	66.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-30~至今	金鴻峰	1年又122天	9.92%
2023-06-29~2024-10-29	金鴻峰陸豐	1年又123天	0.65%
2022-08-16~2023-06-28	金鴻峰	316天	1.37%
2021-04-21~2022-08-15	張昆	1年又116天	-3.51%
2019-10-14~2021-04-20	仇秉則	1年又189天	11.24%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
117	3	$匯安穩(wěn)裕債券A$天天虧！天天虧！基金經(jīng)理睡著了嗎	基民7czrT7	02-25 20:49
82	0	多家機構表示債市應該是以走強為主，看好債市的可以繼	紫晶石A	02-05 18:56
144	1	這只基金規(guī)模越來越小，會不會被清盤，如果不會清盤我	基民C317T02780	01-22 15:33
93	0	公告匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:09
391	1	1月21日\|尾盤熱門債基估值，債市大晴天	小小喵喵	01-21 15:02
100	0	Sb基金經(jīng)理	股友23099ZZ580	01-16 18:06
234	0	1月7日\|午盤熱門債基估值，央媽未放量空頭主導債市	小小喵喵	01-07 11:27
73	0	嶄新的一年，$中郵純債恒利債券C$仍然是我的好搭子	宏圖高升地爾泰	01-05 16:23
227	0	12月31日\|午盤熱門債基估值，雙債無底啊	小小喵喵	12-31 11:25
193	4	跌到啥時候是個頭呀？！	基民7czrT7	12-29 21:22
528	10	12月29日\|午盤熱門債基估值，債市大暴雨	小小喵喵	12-29 21:21
197	0	12月24日\|午盤熱門債基估值，現(xiàn)券收益率多數(shù)下行	小小喵喵	12-24 11:25
247	0	12月15日\|收盤熱門債基估值，債市大踩踏	小小喵喵	12-15 17:37
409	1	12月5日\|尾盤熱門債基估值，紅紅火火	小小喵喵	12-05 15:38
300	2	12月5日\|午盤熱門債基估值	小小喵喵	12-05 13:01
108	0	……	棲霞烏托邦	12-04 21:23
127	0	今天雨過天晴，終于收到蛋了，$中郵睿信增強債$今日	宏圖高升地爾泰	11-19 21:55
263	7	11月14日\|午盤熱門債基估值	小小喵喵	11-17 16:26
230	0	11月11日\|收盤熱門債基估值，債市收盤跳水	小小喵喵	11-11 17:28
205	0	公告匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-09	每份派現(xiàn)金0.0370元

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