基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.19330.06%
近1月：0.06%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.2533
近3月：0.98%
近3年：11.78%

近6月：1.80%
成立來(lái)：26.45%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周健等
成 立 日：2017-11-28管 理 人：東吳基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1933 1.2533 0.06%
    01-13 1.1926 1.2526 -0.01%
    01-12 1.1927 1.2527 0.14%
    01-09 1.1910 1.2510 0.10%
    01-08 1.1898 1.2498 0.11%
    01-07 1.1885 1.2485 -0.08%
    01-06 1.1895 1.2495 -0.05%
    01-05 1.1901 1.2501 0.02%
    12-31 1.1899 1.2499 -0.23%
    12-30 1.1926 1.2526 -0.04%
    12-29 1.1931 1.2531 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.06%
    0.98%
    1.80%
    0.29%
    1.51%
    12.79%
    11.78%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    525 | 1487
    1428 | 1477
    985 | 1423
    1010 | 1332
    1271 | 1491
    1145 | 1221
    492 | 1019
    477 | 848
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.65%
    2024-12-3114.67%
    2024-06-3045.96%
    2023-12-3169.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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