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單位凈值 (2025-10-16)

1.0656-0.01%
近1月:1.22%
近1年:7.20%

累計凈值

1.5556
近3月:3.22%
近3年:10.21%

近6月:5.24%
成立來:58.25%
類型:債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模:0.16億元(2025-06-30)基金經理:史延
成 立 日:2018-03-27管 理 人前海開源基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0656 1.5556 -0.01%
    10-15 1.0657 1.5557 0.36%
    10-14 1.0619 1.5519 -0.30%
    10-13 1.0651 1.5551 -0.01%
    10-10 1.0652 1.5552 -0.40%
    10-09 1.0695 1.5595 0.86%
    09-30 1.0604 1.5504 0.30%
    09-29 1.0572 1.5472 0.39%
    09-26 1.0531 1.5431 0.01%
    09-25 1.0530 1.5430 0.29%
    09-24 1.0500 1.5400 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    1.22%
    3.22%
    5.24%
    5.19%
    7.20%
    10.67%
    10.21%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    700 | 1423
    99 | 1422
    423 | 1364
    492 | 1313
    481 | 1245
    487 | 1201
    464 | 1007
    371 | 826
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30162.35%
    2024-12-31159.83%
    2024-06-3050.88%
    2023-12-3139.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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427 0 這個基金持倉怎么不同平安銀行和支付寶里面的? 股友99h0i30873 04-16 12:16
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