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單位凈值 (2025-07-01)

1.23840.06%
近1月：0.39%
近1年：4.63%

累計凈值

1.2614
近3月：3.13%
近3年：12.95%

近6月：2.77%
成立來：26.40%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：5.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2019-06-12管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2384 1.2614 0.06%
    06-30 1.2377 1.2607 -0.05%
    06-27 1.2383 1.2613 0.04%
    06-26 1.2378 1.2608 0.02%
    06-25 1.2376 1.2606 -0.05%
    06-24 1.2382 1.2612 -0.06%
    06-23 1.2389 1.2619 0.02%
    06-20 1.2387 1.2617 0.03%
    06-19 1.2383 1.2613 0.02%
    06-18 1.2381 1.2611 0.06%
    06-17 1.2374 1.2604 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.39%
    3.13%
    2.77%
    2.77%
    4.63%
    8.99%
    12.95%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1268 | 1351
    1127 | 1345
    130 | 1321
    343 | 1261
    343 | 1261
    567 | 1164
    208 | 976
    56 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 啥玩意呀？？ 陽光漫道嘟嘟 05-12 20:40
96 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
123 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:02
542 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
933 1 作為純債債券型基金，主要投資于債券市場。債券通常具 騎?？葱?/a> 01-11 11:15
954 1 在投資策略上，例如采用積極主動的資產(chǎn)配置方式?；?/a> 騎?？葱?/a> 12-30 15:16
307 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
561 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
653 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:42
700 0 節(jié)前收蛋攻略來啦！走過路過不要錯過~ 新華基金 09-25 16:13
1061 0 怎么看近期的債市波動？ 新華基金 09-11 09:12
633 0 公告新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加奕豐基 基金資訊 09-02 09:04
614 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:39
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925 0 【一周債市】央行稅期投放巨額逆回購呵護流動性 新華基金 07-23 16:29
943 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:06
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567 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:11
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