基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.23520.03%
近1月：0.04%
近1年：3.89%

累計凈值

1.2582
近3月：0.12%
近3年：10.45%

近6月：2.79%
成立來：26.07%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2019-06-12管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2352 1.2582 0.03%
    09-02 1.2348 1.2578 0.01%
    09-01 1.2347 1.2577 0.03%
    08-29 1.2343 1.2573 0.02%
    08-28 1.2341 1.2571 -0.08%
    08-27 1.2351 1.2581 -0.01%
    08-26 1.2352 1.2582 0.06%
    08-25 1.2345 1.2575 0.07%
    08-22 1.2336 1.2566 -0.02%
    08-21 1.2338 1.2568 0.06%
    08-20 1.2331 1.2561 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.04%
    0.12%
    2.79%
    2.51%
    3.89%
    8.17%
    10.45%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    715 | 1388
    1239 | 1383
    1285 | 1339
    780 | 1278
    819 | 1250
    993 | 1184
    549 | 996
    255 | 800
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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568 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
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