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單位凈值 (2025-07-03)

1.13250.30%
近1月：1.96%
近1年：9.51%

累計(jì)凈值

1.5501
近3月：1.73%
近3年：14.04%

近6月：0.65%
成立來：65.59%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳聞
成 立 日：2017-02-10管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1325 1.5501 0.30%
    07-02 1.1291 1.5467 -0.08%
    07-01 1.1300 1.5476 0.28%
    06-30 1.1269 1.5445 0.22%
    06-27 1.1244 1.5420 -0.04%
    06-26 1.1249 1.5425 -0.04%
    06-25 1.1254 1.5430 0.25%
    06-24 1.1226 1.5402 0.09%
    06-23 1.1216 1.5392 0.23%
    06-20 1.1190 1.5366 0.08%
    06-19 1.1181 1.5357 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    1.96%
    1.73%
    0.65%
    0.42%
    9.51%
    12.38%
    14.04%
    同類平均
    0.44%
    1.19%
    1.47%
    2.78%
    2.20%
    6.13%
    5.19%
    3.83%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    236 | 1341
    173 | 1339
    359 | 1336
    1189 | 1317
    1174 | 1317
    198 | 1285
    83 | 1206
    68 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31179.24%
    2024-06-30131.78%
    2023-12-31219.57%
    2023-06-30232.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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