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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C(004011

)

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單位凈值 (2026-01-23): 1.56380.20%; 近1月：1.61%; 近1年：5.94%

累計凈值: 1.8729; 近3月：2.52%; 近3年：14.54%

: 近6月：4.21%; 成立來：98.91%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：87.91億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭青等
成立日：2016-12-22	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中微公司	0.39%	3.99%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.32%	1.04%	股吧
派克新材	0.31%	5.80%	股吧
伯特利	0.31%	3.39%	股吧
中金黃金	0.28%	2.81%	股吧
華勤技術(shù)	0.28%	-0.49%	股吧
國科軍工	0.26%	1.54%	股吧
華工科技	0.26%	-2.81%	股吧
寒武紀-U	0.25%	-1.33%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.25%	-1.40%	股吧

前十持倉占比合計：2.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25徽商 4.00% --
25進出 3.27% --
25平安 2.40% --
25民生 2.39% --
23國開 2.22% --
前五持倉占比合計：14.28%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25徽商	4.00%	--
25進出	3.27%	--
25平安	2.40%	--
25民生	2.39%	--
23國開	2.22%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-23	1.5638	1.8729	0.20%
01-22	1.5607	1.8698	-0.03%
01-21	1.5612	1.8703	0.20%
01-20	1.5581	1.8672	-0.07%
01-19	1.5592	1.8683	0.17%
01-16	1.5566	1.8657	0.04%
01-15	1.5559	1.8650	0.10%
01-14	1.5544	1.8635	0.06%
01-13	1.5534	1.8625	-0.16%
01-12	1.5559	1.8650	0.24%
01-09	1.5522	1.8613	0.19%

更多凈值信息>

華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.1474元
2020-08-14 每份派現(xiàn)金0.0616元
2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0381元
2017-12-08 每份派現(xiàn)金0.0620元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	1.61%	2.52%	4.21%	1.50%	5.94%	14.60%	14.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.62%	7.60%	10.07%	23.08%	6.76%	34.92%	52.42%	21.42%
滬深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1559 \| 2331	1861 \| 2328	1801 \| 2317	1881 \| 2300	1917 \| 2331	2035 \| 2268	1870 \| 2190	1074 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.89%	2.14%	0.51%	0.37%	-0.25%	3.45%	0.27%	3.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	968 \| 2338	2074 \| 2347	1515 \| 2353	1382 \| 2331	1103 \| 2336	1750 \| 2322	795 \| 2326	407 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.96%	6.71%	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1978 \| 2338	811 \| 2336	190 \| 2330	48 \| 2299	463 \| 2205	1785 \| 2086	1455 \| 1974	33 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 45.16%
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
2023-12-31 37.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.16%
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%
2023-12-31	37.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	鄭青董辰閆澤君	1年又247天	6.29%
2020-12-29~2024-05-20	鄭青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吳邦棟鄭青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	羅遠航吳邦棟鄭青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	羅遠航吳邦棟	2年又82天	17.80%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
74	0	既想?yún)⑴cA股行情，又擔心大波動？股債搭配投資不	華泰柏瑞基金	01-23 10:44
29	0	經(jīng)理調(diào)倉確實有一手，要的就是這種細水長流的踏實感	世界辣么大我想去看看	01-22 15:06
36	0	市場輪動這么快，與其追漲殺跌，不如早點上車像鼎利這	蜜密理財	01-22 14:33
39	0	公告華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 10:15
57	1	$華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C$今天各股長得這么好，	聰明的喬航1	01-20 20:52
45	0	看了眼股票持倉，房地產(chǎn)、有色、半導體都有，經(jīng)理調(diào)倉	夏夢之瑤	01-20 12:18
29	0	看來固收+漲的時候確實比純債多，跌的時候也比股票穩(wěn)	周密冰源露	01-20 11:16
37	0	可控核聚變作為終極清潔能源，已經(jīng)成為全球競爭的焦點	動人的楊	01-20 11:08
61	0	24.利率下行周期，選對久期太重要了！興華安恒錨定	王子66	01-16 18:36
30	0	地方債化解利好誰？利好興華安恒！昨日漲2個蛋，3-	家有小美	01-15 15:11
46	0	穩(wěn)穩(wěn)當當連漲6天了，26年有個好開頭	虎味椰子球	01-13 14:30
72	1	好基金，穩(wěn)穩(wěn)的，追求絕對收益！喜歡每年都盈利的基金	復利先生A	01-12 20:06
39	0	最近表現(xiàn)不錯，比純債強$華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C	蜜密理財	01-12 12:36
36	0	沒有只跌不漲的，往長期拿	山也聽風吖	01-12 11:10
48	0	興華安恒昨天收2個蛋！3-5年久期中短債工具屬性拉	家有小鈴鐺	01-09 13:43
121	0	【每日早班車】“人工智能+制造”專項行動發(fā)布，滬指	華泰柏瑞基金	01-08 09:15
76	0	穩(wěn)健理財熱門款，$興華安恒純債C$必須有姓名！3到	浣熊1	01-07 22:55
54	0	今天是吃肉還是吃面？？	未名a	01-07 18:48
50	0	東杰智能明天就要復牌了，重倉東杰的基金有哪些？要主	獨角獸踏金波	12-30 11:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-21	每份派現(xiàn)金0.1474元
2020-08-14	每份派現(xiàn)金0.0616元
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