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前海開(kāi)源瑞和債券A(003360

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單位凈值 (2025-09-02): 1.0688-0.03%; 近1月：0.04%; 近1年：3.41%

累計(jì)凈值: 1.2548; 近3月：0.77%; 近3年：7.23%

: 近6月：2.03%; 成立來(lái)：27.17%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.70億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李炳智
成立日：2017-03-30	管理人：前海開(kāi)源基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	12.93%	--
19國(guó)開(kāi)	9.34%	--
22國(guó)開(kāi)	9.02%	--
24進(jìn)出	8.89%	--
19國(guó)開(kāi)	7.01%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-02	1.0688	1.2548	-0.03%
09-01	1.0691	1.2551	-0.02%
08-29	1.0693	1.2553	-0.04%
08-28	1.0697	1.2557	-0.07%
08-27	1.0705	1.2565	-0.16%
08-26	1.0722	1.2582	0.05%
08-25	1.0717	1.2577	0.10%
08-22	1.0706	1.2566	0.04%
08-21	1.0702	1.2562	0.07%
08-20	1.0695	1.2555	-0.02%
08-19	1.0697	1.2557	0.06%

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前海開(kāi)源瑞和債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2024-07-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-11-16 每份派現(xiàn)金0.1700元
2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.32%	0.04%	0.77%	2.03%	1.69%	3.41%	8.27%	7.23%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	801 \| 1386	1230 \| 1379	1166 \| 1338	997 \| 1278	1021 \| 1250	1038 \| 1182	539 \| 996	462 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.83%	-0.37%	2.36%	-0.47%	1.73%	0.43%	2.45%	0.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	335 \| 1383	1060 \| 1314	314 \| 1292	1119 \| 1251	210 \| 1208	719 \| 1173	12 \| 1121	293 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.08%	4.20%	-5.54%	2.02%	6.65%	6.51%	2.81%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	697 \| 1292	68 \| 1121	504 \| 955	525 \| 782	336 \| 632	336 \| 548	135 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 成立來(lái)
選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 -47.70%
2024-12-31 2.81%
2023-12-31 50.73%
2023-06-30 81.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	-47.70%
2024-12-31	2.81%
2023-12-31	50.73%
2023-06-30	81.22%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-01-25~至今	李炳智	1年又222天	6.08%
2023-05-08~2024-01-24	吳國(guó)清李炳智	261天	2.38%
2019-05-09~2023-05-07	吳國(guó)清李炳智王旭巍	3年又364天	10.40%
2018-09-26~2019-05-08	吳國(guó)清李炳智	224天	1.04%
2018-04-09~2018-09-25	吳國(guó)清	169天	1.55%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
42	0	公告前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:11
103	0	公告前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:13
187	0	公告前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:27
760	1	債市播報(bào)2.21丨債市持續(xù)飄雨，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	04-12 08:30
245	1	這只基金也不錯(cuò)哦	墨股道	04-02 15:28
202	0	公告前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 09:15
657	0	債市播報(bào)2.19丨債市有所回暖，利率債陰天！	前海開(kāi)源基金	02-19 13:43
757	0	債市播報(bào)2.18丨債市持續(xù)回落，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	02-18 13:28
812	0	債市播報(bào)2.17丨債市陰雨連綿，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	02-17 13:57
1044	0	債市播報(bào)2.14丨債市大雨，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	02-14 16:17
1025	0	債市播報(bào)2.13丨債市回調(diào)，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	02-13 14:52
1100	0	債市播報(bào)2.12丨債市轉(zhuǎn)暖，利率債陰天！	前海開(kāi)源基金	02-12 14:00
1157	0	債市播報(bào)2.11丨債市回暖，利率債陰天！	前海開(kāi)源基金	02-11 15:51
1319	0	債市播報(bào)2.10丨債市陷入調(diào)整，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	02-10 13:47
1431	0	債市播報(bào)2.7丨債市回調(diào)，利率債晴間多云！	前海開(kāi)源基金	02-07 13:48
1463	0	債市播報(bào)2.6丨債市持續(xù)回暖，利率債晴間多云！	前海開(kāi)源基金	02-06 13:36
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2371	0	債市播報(bào)1.27丨債市回暖，利率債陰天！	前海開(kāi)源基金	01-27 14:30
2298	0	債市播報(bào)1.24丨債市震蕩，利率債雨天！	前海開(kāi)源基金	01-24 14:32
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
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2024-07-29	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-11-16	每份派現(xiàn)金0.1700元
2017-09-29	每份派現(xiàn)金0.0050元

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