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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀瑞盈18個月定開債手機訪問當前基金品種頁

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工銀瑞盈18個月定開債(003341

)

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單位凈值 (2026-03-04): 1.4175-0.37%; 近1月：-1.30%; 近1年：4.80%

累計凈值: 1.4175; 近3月：-0.13%; 近3年：27.13%

: 近6月：0.01%; 成立來：41.75%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：8.48億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：周暉
成立日：2016-11-02	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：02-10～03-17/02-10～03-17

開放申購時間：
2026年02月09日15:00~03月17日15:00
開放贖回時間：
2026年02月09日15:00~03月17日15:00

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	1.64%	-1.75%	股吧
中國太保	1.51%	-2.75%	股吧
中國平安	1.36%	-1.25%	股吧
五糧液	1.10%	-1.49%	股吧
瀘州老窖	1.10%	-3.59%	股吧
古井貢酒	1.05%	-3.94%	股吧
寧波銀行	1.00%	-0.59%	股吧
山西汾酒	0.99%	-3.51%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.79%	-2.58%	股吧
民生銀行	0.61%	-2.04%	股吧

前十持倉占比合計：11.15%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25中證S8 5.92% --
24湘高 4.85% --
25浙交 3.58% --
21光大Y4 3.14% --
23光大Y2 2.52% --
前五持倉占比合計：20.01%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中證S8	5.92%	--
24湘高	4.85%	--
25浙交	3.58%	--
21光大Y4	3.14%	--
23光大Y2	2.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	1.4175	1.4175	-0.37%
03-03	1.4227	1.4227	-0.10%
03-02	1.4241	1.4241	-0.14%
02-27	1.4261	1.4261	-0.01%
02-26	1.4263	1.4263	-0.21%
02-25	1.4293	1.4293	0.06%
02-24	1.4284	1.4284	-0.03%
02-13	1.4288	1.4288	-0.15%
02-12	1.4309	1.4309	-0.22%
02-11	1.4341	1.4341	-0.03%
02-10	1.4345	1.4345	-0.13%

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工銀瑞盈18個月定開債成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.83%	-1.30%	-0.13%	0.01%	-0.20%	4.80%	23.79%	27.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.50%	-0.01%	2.56%	3.27%	1.71%	7.80%	13.92%	12.53%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1146 \| 1528	1426 \| 1532	1405 \| 1477	1288 \| 1378	1421 \| 1515	741 \| 1238	144 \| 1044	56 \| 870
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.01%	3.57%	1.08%	2.08%	4.32%	5.29%	5.21%	4.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1059 \| 1555	520 \| 1469	780 \| 1383	176 \| 1314	95 \| 1292	35 \| 1251	8 \| 1208	27 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.85%	20.23%	1.08%	-0.77%	-1.25%	-1.92%	8.65%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	376 \| 1555	3 \| 1292	377 \| 1121	147 \| 955	582 \| 782	517 \| 632	255 \| 548	202 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.37%
2024-12-31 11.15%
2024-06-30 8.79%
2023-12-31 13.31%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.37%
2024-12-31	11.15%
2024-06-30	8.79%
2023-12-31	13.31%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-07~至今	周暉	3年又363天	27.69%
2021-03-18~2022-03-06	李敏周暉	353天	-0.55%
2021-03-02~2021-03-17	李敏	15天	0.11%
2020-02-17~2021-03-01	李敏李昱	1年又13天	-0.21%
2018-10-12~2020-02-16	劉琦	1年又127天	6.91%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4000	12	今天	高成長投研組	03-02 22:21
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76	0	百分之二十五的債券基金還有要有。	地鼠哥哥	02-24 13:34
3141	11	今天	w偽善者	02-12 23:39
3858	13	今天晴了	逆風撩惡鬼52	02-11 23:35
3527	11	整體表現(xiàn)尚可	他新技術在看著	02-10 22:16
4268	13	市場	最幸運de幸運	02-10 10:03
4301	13	市場	逍遙快樂的阿拉蕾	02-10 10:03
4363	12	在	留抵鎖匙	02-10 10:02
5764	10	行情整	對一下會計學	02-09 15:42
5746	10	行情	回本93沖鋒號	02-09 15:42
181	0	公告工銀瑞信瑞盈18個月定期開放債券型證券投資基金開放	基金資訊	02-06 00:05
3401	12	今天市場	投顧達人	02-04 17:34
3827	10	股債	鑫長投	02-04 17:07
4105	9	股債	處處是鮮花	01-23 10:31
7220	13	今天市場	在雪山茶館聽故事的土豆絲kme	01-23 09:04
3272	13	股市	記得要勇敢	01-22 09:17
48	0	公告工銀瑞信瑞盈18個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 00:06
4038	12	今天	長紅利庫	01-16 12:28

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