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招商安益靈活配置混合A(001531

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單位凈值 (2025-07-03): 1.51800.28%; 近1月：1.27%; 近1年：13.64%

累計凈值: 1.5180; 近3月：1.68%; 近3年：0.48%

: 近6月：3.84%; 成立來：51.80%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.71億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：蔡宇濱
成立日：2015-07-14	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
安井食品	3.55%	0.41%	股吧
海大集團	2.87%	0.05%	股吧
2.36%	0.73%	股吧
廣信股份	1.76%	1.21%	股吧
國投電力	1.57%	-0.47%	股吧
中國建筑	1.46%	0.86%	股吧
招商積余	1.39%	-0.34%	股吧
福能股份	1.38%	-0.41%	股吧
中國化學	1.32%	-0.26%	股吧
浙江鼎力	1.07%	1.52%	股吧

前十持倉占比合計：18.73%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債24 0.15% --
前一持倉占比合計：0.15%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債24	0.15%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.5180	1.5180	0.28%
07-02	1.5138	1.5138	0.05%
07-01	1.5131	1.5131	0.11%
06-30	1.5114	1.5114	0.28%
06-27	1.5072	1.5072	0.23%
06-26	1.5037	1.5037	-0.15%
06-25	1.5059	1.5059	0.33%
06-24	1.5009	1.5009	0.41%
06-23	1.4948	1.4948	0.05%
06-20	1.4940	1.4940	-0.05%
06-19	1.4947	1.4947	-0.41%

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招商安益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.95%	1.27%	1.68%	3.84%	1.91%	13.64%	3.91%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1236 \| 2337	1591 \| 2333	1321 \| 2321	1436 \| 2303	1395 \| 2301	956 \| 2257	773 \| 2150	652 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.27%	0.20%	0.48%	10.19%	-0.83%	-2.70%	-2.50%	-1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1185 \| 2353	1454 \| 2331	939 \| 2337	840 \| 2323	1069 \| 2327	1387 \| 2323	995 \| 2331	621 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.84%	-0.77%	-15.59%	-2.44%	38.25%	23.87%	-9.28%	3.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	800 \| 2337	495 \| 2331	1045 \| 2300	1719 \| 2206	984 \| 2087	1047 \| 1975	644 \| 1914	1118 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 100.48%
2024-06-30 65.13%
2023-12-31 141.31%
2023-06-30 259.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：長期業(yè)績優(yōu)秀的保本基金， 16年下半年以來業(yè)績表現(xiàn)越來越好

報告期	基金換手率
2024-12-31	100.48%
2024-06-30	65.13%
2023-12-31	141.31%
2023-06-30	259.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-12~至今	蔡宇濱	1年又296天	5.84%
2022-01-14~2023-09-11	韓冰	1年又240天	-5.02%
2020-03-28~2022-01-13	張瀚宇	1年又291天	25.42%
2018-09-14~2020-03-27	王垠	1年又195天	13.84%
2015-07-14~2018-09-13	馬龍	3年又62天	5.76%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
31572	130	港股科技N型反轉(zhuǎn)！恒生科技ETF單日勁升1.15%	老股民愛投基	06-10 20:30
31565	133	恒生科技ETF午盤漲超1.15%！南向資金持續(xù)加倉	尋找下一個10倍基	06-10 11:11
152	1	招商安益靈活配置混合A2025年度第一季度報告-報	招商基金蔡宇濱	05-20 00:44
79	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
82	0	今天這個炸裂行情，居然只有3點虧，厲害了	夏修東	04-07 23:41
108	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:27
215	0	$招商安益靈活配置混合A$最近表現(xiàn)很不好啊，跟跌不	股友L27692835W	03-22 22:47
2653	1	四季報劃重點！招商基金權益基金經(jīng)理的精華觀點來了	招商基金	03-19 01:21
105	0	2季度清盤	浮躁_2017	02-23 16:00
366	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
397	0	今天又漲了2.9%，$鵬揚北證50成份指數(shù)C$，看	多好呢風格	12-02 22:10
400	0	咋了	浮躁_2017	11-13 17:03
499	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:18
425	0	振蕩市是蔡經(jīng)理的強項	股友L27692835W	10-10 11:35
475	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:02
446	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
342	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-16 09:03
428	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	07-16 09:03
416	0	公告招商安益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-28 09:23
4950	9	【招商基金蔡宇濱】展望2024年，如何做好均衡投資	招商基金蔡宇濱	06-28 06:56

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