基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.0552-0.29%
近1月：-0.14%
近1年：-0.81%

累計凈值

1.1692
近3月：-2.02%
近3年：8.98%

近6月：-1.94%
成立來：17.11%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳立等
成 立 日：2014-12-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0552 1.1692 -0.29%
    05-08 1.0583 1.1723 0.16%
    05-07 1.0566 1.1706 -0.01%
    05-06 1.0567 1.1707 0.22%
    04-30 1.0544 1.1684 0.06%
    04-29 1.0538 1.1678 0.10%
    04-28 1.0527 1.1667 -0.27%
    04-25 1.0555 1.1695 -0.12%
    04-24 1.0568 1.1708 -0.12%
    04-23 1.0581 1.1721 -0.01%
    04-22 1.0582 1.1722 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    -2.02%
    -1.94%
    -1.76%
    -0.81%
    7.74%
    8.98%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1225 | 1354
    1329 | 1340
    1255 | 1292
    1227 | 1246
    1263 | 1277
    1115 | 1155
    205 | 965
    273 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.69%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3115.35%
    2023-06-3026.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
83 0 公告鑫元基金關于直銷柜臺申購費率優(yōu)惠的公告 基金資訊 05-06 08:54
49 0 公告鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
382 2 【新的一天，從鑫開始】3月5日（周三）鑫元基金債券 鑫元基金 04-19 16:38
92 0 公告鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:51
215 0 債市持續(xù)調(diào)整，收蛋人該怎么辦？ 鑫元基金 02-24 09:19
475 0 公告鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:05
692 0 【新的一天，從鑫開始】 1月20日（周一）鑫元基金 鑫元基金 01-20 09:51
485 0 公告關于鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金恢復大 基金資訊 12-26 07:11
506 0 公告鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 06:36
517 0 公告關于鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 12-23 07:28
632 0 股債雙牛行情如何把握？二級債基了解一下 鑫元基金 11-14 09:20
863 0 財政謎底揭曉，債市影響幾何？ 鑫元基金 11-11 15:48
845 0 股債蹺蹺板效應消退，股債雙牛延續(xù) 鑫元基金 11-07 17:28
932 0 【新的一天，從鑫開始】 10月31日（周四）鑫元基 鑫元基金 10-31 09:12
834 0 【新的一天，從鑫開始】 10月30日（周三）鑫元基 鑫元基金 10-30 09:05
1438 0 鑫元基金旗下產(chǎn)品三季報出爐！最新投資觀點來了 鑫元基金 10-28 09:29
526 0 公告鑫元聚鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
493 1 很垃圾 富貴險中求指數(shù)大神 10-10 20:12
592 0 【新的一天，從鑫開始】 10月10日（周四）鑫元基 鑫元基金 10-10 09:00
911 0 【新的一天，從鑫開始】9月27日（周五）鑫元基金債 鑫元基金 09-27 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1