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單位凈值 (2026-02-27)

1.2420-0.16%
近1月：-0.16%
近1年：9.43%

累計凈值

1.6850
近3月：3.16%
近3年：12.03%

近6月：4.02%
成立來：81.56%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2420 1.6850 -0.16%
    02-26 1.2440 1.6870 -0.32%
    02-25 1.2480 1.6910 0.16%
    02-24 1.2460 1.6890 0.65%
    02-13 1.2380 1.6810 -0.48%
    02-12 1.2440 1.6870 0.40%
    02-11 1.2390 1.6820 0.16%
    02-10 1.2370 1.6800 0.08%
    02-09 1.2360 1.6790 0.41%
    02-06 1.2310 1.6740 0.24%
    02-05 1.2280 1.6710 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.16%
    3.16%
    4.02%
    1.97%
    9.43%
    15.64%
    12.03%
    同類平均
    0.52%
    0.27%
    3.28%
    3.96%
    2.39%
    7.92%
    14.52%
    12.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    740 | 1350
    1018 | 1346
    514 | 1322
    480 | 1299
    646 | 1341
    370 | 1283
    457 | 1229
    528 | 1107
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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