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天天基金網(wǎng)>全部基金>大摩品質(zhì)生活精選股票A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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大摩品質(zhì)生活精選股票A(000309

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單位凈值 (2025-11-28): 4.14601.10%; 近1月：-0.81%; 近1年：37.28%

累計凈值: 4.1460; 近3月：7.69%; 近3年：21.73%

: 近6月：33.44%; 成立來：314.60%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.76億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：繆東航等
成立日：2013-10-29	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
藥明康德	7.64%	-1.10%	股吧
杰瑞股份	5.98%	10.00%	股吧
杭州銀行	4.87%	0.13%	股吧
巨星科技	4.79%	4.32%	股吧
新易盛	4.23%	2.05%	股吧
中際旭創(chuàng)	3.81%	-1.81%	股吧
紫金礦業(yè)	3.42%	-0.07%	股吧
紐威股份	3.24%	2.93%	股吧
諾普信	3.16%	0.09%	股吧
銳明技術(shù)	3.08%	-0.61%	股吧

前十持倉占比合計：44.22%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 2.05% --
前一持倉占比合計：2.05%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.05%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	4.1460	4.1460	1.10%
11-27	4.1010	4.1010	-0.41%
11-26	4.1180	4.1180	1.33%
11-25	4.0640	4.0640	1.09%
11-24	4.0200	4.0200	0.60%
11-21	3.9960	3.9960	-2.30%
11-20	4.0900	4.0900	-0.24%
11-19	4.1000	4.1000	0.94%
11-18	4.0620	4.0620	-0.78%
11-17	4.0940	4.0940	-1.47%
11-14	4.1550	4.1550	-0.48%

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大摩品質(zhì)生活精選股票A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.75%	-0.81%	7.69%	33.44%	33.40%	37.28%	34.79%	21.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.35%	-3.01%	1.65%	25.56%	29.25%	29.44%	30.55%	19.71%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	410 \| 1054	273 \| 1045	160 \| 1032	280 \| 1002	351 \| 970	277 \| 958	341 \| 872	304 \| 779
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	29.97%	-1.63%	4.34%	5.46%	19.12%	-8.44%	-8.96%	2.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	358 \| 1050	820 \| 1038	456 \| 1014	122 \| 1011	84 \| 991	805 \| 983	741 \| 960	51 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.72%	-14.07%	-19.19%	29.40%	54.49%	49.09%	-24.57%	5.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	435 \| 1011	483 \| 952	300 \| 867	74 \| 740	219 \| 554	154 \| 410	138 \| 349	156 \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 412.55%
2024-12-31 409.93%
2024-06-30 348.96%
2023-12-31 341.92%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：本基金通過投資于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中能夠引領(lǐng)或積極參與提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	412.55%
2024-12-31	409.93%
2024-06-30	348.96%
2023-12-31	341.92%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-02~至今	繆東航趙偉捷	364天	33.10%
2024-11-21~2024-12-01	繆東航	10天	0.58%
2021-01-18~2024-11-20	何曉春	3年又307天	-9.89%
2019-04-20~2021-01-17	何曉春雷志勇	1年又273天	79.38%
2018-12-21~2019-04-19	何曉春	119天	32.41%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
139	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-03 09:08
125	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金(大摩品質(zhì)	基金資訊	11-03 09:08
172	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司旗下基金2025	基金資訊	10-27 11:14
145	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:10
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317	0	#曬收益#	金米基民0079	09-25 01:19
277	0	基民kLGdWr	09-15 21:18
262	0	$大摩品質(zhì)生活精選股票A$0.73？今天漲幅這么多	基民kLGdWr	09-15 21:12
338	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-09 09:13
347	0	$大摩品質(zhì)生活精選股票A$所持有股票全紅！凈值為負	基民kLGdWr	09-09 00:13
311	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金托管協(xié)議更	基金資訊	09-08 09:10
339	0	公告摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金合同更	基金資訊	09-08 09:10
400	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下基金增加	基金資訊	09-07 19:45
410	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司旗下基金2025	基金資訊	08-28 10:55
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2410	2	大盤回調(diào)，創(chuàng)新藥還有機會嗎？	炒基養(yǎng)小麥	08-27 18:14
536	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下基金停牌	基金資訊	08-23 09:19
439	1	新增的什么股？就是不漲？？?。z何豬?。?！	基民kLGdWr	08-19 20:28
495	2	真牛啊！今天844只綠的，都在這呢	獨狼_AK	08-18 21:31

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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