齊魯北極星3號S76818

  • 單位凈值(09-02)

    0.9831

  • 成立以來

    42.38%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 鄭日、陶世奇、張亨嘉
  • 本集合計劃的開放期為成立滿六個月后的每周第一個交易日。管理人也可以根據(jù)市場情況設(shè)置臨時開放期提前公告具體開放安排。
  • 不超過200人
  • 7天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-020.98311.4331
2025-09-010.98541.4354
2025-08-290.97701.4270
2025-08-280.96651.4165
2025-08-270.96481.4148
2025-08-260.98161.4316
2025-08-250.98021.4302
2025-08-220.97311.4231
時間階段漲幅滬深300
近1月4.91%9.99%
近3月7.26%15.78%
近6月9.72%14.69%
近1年18.79%36.24%
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成立來42.38%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 本集合計劃不設(shè)固定管理期限。
購買手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): T<1年,0.5% T≥1年,0
業(yè)績報酬: 對本集合計劃年化收益0%至6%部分提取10%的業(yè)績報酬,年化收益6%以上部分提取20%的業(yè)績報酬。
管理費(fèi): 1.50%
托管費(fèi): 0.15%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 齊魯北極星3號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 齊魯北極星3號
產(chǎn)品類型: 混合型
成立時間: 2015-11-24
資金投向: 本集合計劃的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行的各類權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和期權(quán)等金融衍生品以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。本集合計劃還可以參與債券正回購和債券逆回購。其中
(1)權(quán)益類資產(chǎn)包括但不限于國內(nèi)依法上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、存托憑證和港股通標(biāo)的股票以及滬倫通標(biāo)的股票,除分級基金A份額外的股票型和混合型證券投資基金,權(quán)證等。管理人投資存托憑證和滬倫通標(biāo)的股票之前應(yīng)先與托管人就清算交收、估值核算、投資監(jiān)督等事宜達(dá)成書面一致意見。
(2)固定收益類資產(chǎn)包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場基金、政府債券和央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)債及可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、債券型證券投資基金、分級基金A份額以及其他債券。
(3)金融衍生品包括國內(nèi)主要交易所上市交易的期貨和股票期權(quán)等。其中期貨包括金融期貨和商品期貨。金融期貨指在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約、國債期貨合約等。商品期貨指國內(nèi)各商品期貨交易所掛牌交易的商品期貨合約。投資期貨會與托管銀行另行簽訂《期貨投資托管操作備忘錄》。投資股票期權(quán)前需與托管人協(xié)商一致,如有必要,另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
投資策略: 資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、套期保值策略、債券等其他固定收益類投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 、其他資產(chǎn)投資策略
投資范圍: (1)權(quán)益類資產(chǎn):占計劃資產(chǎn)的比例為0-80%,其中權(quán)證投資:0%-3%;; (2)固定收益類資產(chǎn):占計劃資產(chǎn)的比例為0-80%; (3)金融衍生品投資占用保證金:期貨保證金占計劃資產(chǎn)凈值的比例為0-30%。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計劃的投資范圍。管理人新增投資品種的,應(yīng)與托管人就清算交收、估值核算等事先達(dá)成書面一致。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人原則上不以自有資金參與集合計劃。如果管理人以自有資金參與集合計劃,將提前在指定網(wǎng)站公告自有資金參與和退出的方式、條件、風(fēng)險揭示以及信息披露安排等具體有關(guān)信息。
收益風(fēng)險特征: 高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 本計劃不設(shè)置預(yù)警線和止損線
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計劃推廣期和存續(xù)期規(guī)模上限為50億元。本集合計劃推廣期和存續(xù)期委托人不超過200人
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅或紅利再投資
管理人: 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 鄭日、陶世奇、張亨嘉
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰證券股份有限公司旗下專注于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司,公司注冊于上海,注冊資本1.67億元。在業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽(yù),是國內(nèi)主流的專業(yè)券商系資產(chǎn)管理公司之一。公司成立四年來,服務(wù)客戶數(shù)量268萬,為客戶賺取收益505億。截至2018年底,公司主動管理資產(chǎn)月均規(guī)模1142.64億元,排名行業(yè)第9名。
中泰資管提供權(quán)益投資、固定收益、對沖基金、資產(chǎn)證券化等多類別產(chǎn)品,資產(chǎn)配置覆蓋股票、債券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品、商品期貨等各大領(lǐng)域。公司已運(yùn)作多個明星產(chǎn)品系列經(jīng)驗豐富,業(yè)績突出。不以戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)為勝利,而將追求絕對收益作為業(yè)務(wù)核心價值?!暗菛|山而小魯,登泰山而小天下”。中泰資管志存高遠(yuǎn),敦行不怠,以博大的胸襟廣納八方才俊,鑄造優(yōu)秀的管理團(tuán)隊;本著專業(yè)、穩(wěn)健、成熟和不斷超越的投資理念,在風(fēng)云變幻的資本市場,為投資者擎起一座雄偉的金色泰山。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    鄭日,中泰證券資管權(quán)益投資部副總經(jīng)理、投資經(jīng)理。上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。所管產(chǎn)品獲得“三年期股票多頭型持續(xù)優(yōu)勝金牛資管計劃”(頒獎時間2022年12月,中國證券報)。
    張亨嘉,中泰證券資管權(quán)益投資部投資經(jīng)理。美國約翰霍普金斯大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任中泰證券資管產(chǎn)品經(jīng)理、研究員。
    陶世奇,中泰證券資管權(quán)益投資部投資經(jīng)理,歷任安信基金研究部研究員、中泰證券資管權(quán)益投資部研究員,上海蠡慧投資有限合伙投資部投資經(jīng)理。
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開 放 期:2025-09-08

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