齊魯星漢2號(hào)S49062

  • 單位凈值(09-02)

    1.2600

  • 成立以來(lái)

    91.89%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 陶世奇、鄭日
  • 每周最后一個(gè)交易日開放
  • 不超過(guò)200人
  • 7天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-021.26001.7500
2025-09-011.26191.7519
2025-08-291.24861.7386
2025-08-281.23061.7206
2025-08-271.23231.7223
2025-08-261.25771.7477
2025-08-251.25791.7479
2025-08-221.24721.7372
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月5.25%9.99%
近3月6.63%15.78%
近6月9.41%14.69%
近1年17.56%36.24%
近2年10.69%17.63%
近3年8.31%10.84%
今年來(lái)9.72%13.34%
成立來(lái)91.89%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開渠道可供查詢,我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 40.4萬(wàn)
存續(xù)期限: 15年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 小于300萬(wàn)元,1.00%_大于等于300萬(wàn)元,小于500萬(wàn)元,0.50%_大于等于500萬(wàn)元,每筆0元
贖回費(fèi): Y<365日,0.5% Y≥365日,0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 本集合計(jì)劃年化收益超過(guò)0的部分計(jì)提20%業(yè)績(jī)報(bào)酬
管理費(fèi): 1.50%
托管費(fèi): 0.15%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 齊魯星漢2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 齊魯星漢2號(hào)
產(chǎn)品類型: 混合型
成立時(shí)間: 2015-03-19
資金投向: 本集合計(jì)劃的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的各類權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和期權(quán)等金融衍生品,證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃、期貨公司特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品;以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可以參加證券回購(gòu)、股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)。其中
(1)權(quán)益類資產(chǎn)包括但不限于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的、具有良好流動(dòng)性的A股(包括一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、上市公司新股增發(fā)、定向增發(fā)和二級(jí)市場(chǎng)買賣)和港股通標(biāo)的股票,封閉式基金、開放式基金、LOF基金、ETF基金、分級(jí)基金等股票型和混合型證券投資基金,權(quán)證等。
(2)現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、到期日在1年以內(nèi)的央行票據(jù)和政府債券、期限不超過(guò)7天的債券逆回購(gòu)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品。
(3)固定收益類資產(chǎn)包括但不限于債券型證券投資基金、到期日在1年以上的政府債券和央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)債及可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、期限在7天以上的債券逆回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券等。
(4)期貨包括金融期貨和商品期貨。金融期貨指在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約、國(guó)債期貨合約等。商品期貨指國(guó)內(nèi)各商品期貨交易所掛牌交易的商品期貨合約。投資期貨會(huì)與托管銀行另行簽訂《期貨投資托管操作備忘錄》。
(5)期權(quán)包含但不限于個(gè)股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)、期貨期權(quán)等。投資期權(quán)前需與托管人協(xié)商一致,如有必要,另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
投資策略: 資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、套期保值策略、存款債券等債權(quán)類投資策略、金融衍生品投資策略
投資范圍: (1)權(quán)益類資產(chǎn):占計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比率為0-100%; (2)現(xiàn)金類資產(chǎn):占計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-100%; (3)固定收益類資產(chǎn):占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%; (4)證券公司專項(xiàng)計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃、期貨公司特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品:占計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-100%; (5)證券回購(gòu):融入資金余額不得超過(guò)計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外; (6)股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù):占計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-100%。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 管理人原則上不以自有資金參與集合計(jì)劃。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 無(wú)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計(jì)劃推廣期和存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))或紅利再投資
管理人: 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 陶世奇、鄭日
托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介紹
    中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰證券股份有限公司旗下專注于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司,公司注冊(cè)于上海,注冊(cè)資本1.67億元。在業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽(yù),是國(guó)內(nèi)主流的專業(yè)券商系資產(chǎn)管理公司之一。公司成立四年來(lái),服務(wù)客戶數(shù)量268萬(wàn),為客戶賺取收益505億。截至2018年底,公司主動(dòng)管理資產(chǎn)月均規(guī)模1142.64億元,排名行業(yè)第9名。
中泰資管提供權(quán)益投資、固定收益、對(duì)沖基金、資產(chǎn)證券化等多類別產(chǎn)品,資產(chǎn)配置覆蓋股票、債券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品、商品期貨等各大領(lǐng)域。公司已運(yùn)作多個(gè)明星產(chǎn)品系列經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)突出。不以戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為勝利,而將追求絕對(duì)收益作為業(yè)務(wù)核心價(jià)值。“登東山而小魯,登泰山而小天下”。中泰資管志存高遠(yuǎn),敦行不怠,以博大的胸襟廣納八方才俊,鑄造優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì);本著專業(yè)、穩(wěn)健、成熟和不斷超越的投資理念,在風(fēng)云變幻的資本市場(chǎng),為投資者擎起一座雄偉的金色泰山。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    鄭日,中泰證券資管權(quán)益專戶投資部副總經(jīng)理。 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任國(guó)泰君安資管研究員,安信基金一級(jí)研究員、中泰證券資管權(quán)益投資部副總經(jīng)理。長(zhǎng)期從事大消費(fèi)等行業(yè)的研究工作,擅長(zhǎng)挖掘價(jià)值股,對(duì)上市公司盈利模式、成長(zhǎng)路徑等有獨(dú)特的見(jiàn)解。
    陶世奇,中泰證券資管權(quán)益專戶投資部投資經(jīng)理。 伍斯特理工學(xué)院碩士。10年投研經(jīng)驗(yàn),曾任安信基金研究部研究員,上海蠡慧投資投資部投資經(jīng)理,中泰證券資管權(quán)益投資部研究員、投資經(jīng)理。投資理念上偏好形成了一套研究體系與投資框架。長(zhǎng)維度上重視企業(yè)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的能力,重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)模式特征與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中維度上關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比,關(guān)注市場(chǎng)預(yù)期及周期特征。力求組合保持平衡的風(fēng)格
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