開(kāi)源周周購(gòu)7天1號(hào)DF0098

  • 單位凈值(08-29)

    1.0236

  • 成立以來(lái)

    5.03%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 申衛(wèi)東、習(xí)斌
  • 周一、周三、周五開(kāi)放(遇節(jié)假日則不開(kāi)放),每筆份額滾動(dòng)運(yùn)作期為7天,期滿對(duì)應(yīng)開(kāi)放日未退出的,進(jìn)入下一個(gè)滾動(dòng)運(yùn)作期。
  • 不超過(guò)200人
  • 7天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-08-29 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-08-291.02361.0500
2025-08-281.02361.0500
2025-08-271.02351.0499
2025-08-261.02361.0500
2025-08-251.02341.0498
2025-08-221.02331.0497
2025-08-211.02311.0495
2025-08-201.02331.0497
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.13%8.30%
近3月0.48%16.54%
近6月1.40%15.60%
近1年2.88%37.19%
近2年---18.64%
近3年---9.96%
今年來(lái)1.57%14.28%
成立來(lái)5.03%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢,我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 30萬(wàn)
存續(xù)期限: 10年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 管理人對(duì)年化收益超過(guò)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的部分收取40%為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.40%
托管費(fèi): 0.0001

基本信息

產(chǎn)品全稱: 開(kāi)源周周購(gòu)7天滾動(dòng)持有1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 開(kāi)源周周購(gòu)7天1號(hào)
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時(shí)間: 2024-03-18
資金投向: 固定收益類資產(chǎn):定期存款、通知存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券回購(gòu)(含正回購(gòu)及逆回購(gòu))、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級(jí)份額、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級(jí)份額、可交換債、可轉(zhuǎn)債等。
投資策略: 本集合計(jì)劃將遵循經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)規(guī)律,通過(guò)定性與定量分析,動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類別在不同時(shí)期的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,對(duì)固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)在投資組合中的權(quán)重進(jìn)行靈活配置。同時(shí),本集合計(jì)劃將通過(guò)深入的基本面研究,挖掘投資品種的內(nèi)在價(jià)值,尋找穩(wěn)定利息回報(bào)的債券,合理控制投資風(fēng)險(xiǎn),以獲取計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
(1)資產(chǎn)配置策略
(2)久期策略
(3)收益率曲線策略
(4)騎乘策略
(5)息差策略
(6)債券選擇策略
(7)可轉(zhuǎn)債投資策略
投資范圍: 1.大類資產(chǎn)配置比例 固定收益類資產(chǎn):占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的80%(含)-100%。 2.本集合計(jì)劃的總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例不得超過(guò)200%。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計(jì)劃的份額比例合計(jì)不得超過(guò)該計(jì)劃總份額的50%,且管理人以自有資金參與的比例低于本集合計(jì)劃總份額的16%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 初始銷售期間內(nèi),本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 開(kāi)源證券股份有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 申衛(wèi)東、習(xí)斌
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    開(kāi)源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊(cè)資本27.55億元,控股股東為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司總部位于陜西省西安市高新區(qū),并在北京、上海、深圳設(shè)三大區(qū)域管理中心;下設(shè)77家分支機(jī)構(gòu),轄長(zhǎng)安期貨、開(kāi)源創(chuàng)新投資、深圳開(kāi)源投資和前海開(kāi)源基金等4家控、參股子公司,初步完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資多業(yè)態(tài)金融控股布局,成為擁有全業(yè)務(wù)牌照的全國(guó)性、綜合性、創(chuàng)新型券商。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    申衛(wèi)東先生,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融工程碩士,6年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在廣州證券金市部、中信證券固收部從事債券投資交易。2021年加入開(kāi)源證券,歷任資產(chǎn)管理總部投顧部投資顧問(wèn)助理、投資顧問(wèn),擁有完整的宏觀利率和信用分析框架,擅長(zhǎng)信用債和利率債投資及波段交易,風(fēng)格穩(wěn)健,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。申衛(wèi)東先生已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
    習(xí)斌先生,碩士學(xué)歷,10年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾先后在華龍證券、平安證券、華鑫證券資產(chǎn)管理部擔(dān)任投資工作,熟練掌握行業(yè)公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品種定價(jià)及交易機(jī)會(huì),現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。習(xí)斌先生已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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