• 單位凈值（09-01）

    1.2909

  • 成立以來

    187.11%

    2025-09-01

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 陳建新
  • 本集合計(jì)劃成立后，開放期為每周第 1 個(gè)交易日，開放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。
  • 不超過200人
  • 7天

歷史凈值

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階段漲幅

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凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-011.29092.6009
2025-08-251.25092.5609
2025-08-181.20582.5158
2025-08-111.16642.4764
2025-08-041.16162.4716
2025-07-281.16582.4758
2025-07-211.15852.4685
2025-07-141.13872.4487
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月10.73%10.74%
近3月15.62%16.93%
近6月15.62%15.43%
近1年20.71%37.53%
近2年18.24%18.44%
近3年6.05%11.60%
今年來18.45%14.12%
成立來187.11%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 40萬
存續(xù)期限： 10年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 持有期限≤7天，1.0%；7天＜持有期限＜30天，0.5%；30天≤持有期限＜1年，0.3%；持有期限≥1年，0
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 當(dāng)年化收益率（r）>6％時(shí)，管理人對(duì)超過 6%的收益部分提取 20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.80%
托管費(fèi)： 0.20%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 財(cái)申道系列-國企改革主題集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 財(cái)申道
產(chǎn)品類型： 混合型
成立時(shí)間： 2015-04-13
資金投向： 本集合計(jì)劃將主要投資于股票（含港股通標(biāo)的股票、新三板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證）、現(xiàn)金、各種固定收益品種、國債期貨、股指期貨、個(gè)股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、證券投資基金以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可參與債券回購業(yè)務(wù)。
其中，證券投資基金投資范圍包括開放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF、FOF等；固定收益品種包括新債申購、債券回購、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金等。
在法律法規(guī)和金融監(jiān)管部門允許并且管理人與托管人系統(tǒng)支持的情況下，本集合計(jì)劃后續(xù)可以參與個(gè)股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)、新三板股票、科創(chuàng)板股票。
投資策略： 債券投資策略、貨幣市場(chǎng)基金投資策略、債券型證券投資基金投資策略、股票及其收益權(quán)投資策略、可轉(zhuǎn)債申購策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略、期權(quán)投資策略
投資范圍： （1）權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、股票型基金等）投資占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0%-80%（不含）；其中，投資于ST個(gè)股的投資比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的50%（不含退市整理期）；投資于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的證券的比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的50%；參與港股通業(yè)務(wù)投資比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的60%； （2）固定收益類資產(chǎn)（包括債券回購、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金等）投資占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0%--80%（不含）；其中，投資于中小企業(yè)私募債的投資比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的30%，投資于單支中小企業(yè)私募債的投資比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的5%； （3）金融衍生品類資產(chǎn)（包括國債期貨、股指期貨、個(gè)股期權(quán)、ETF期權(quán)、股指期權(quán)等）投資的持倉合約價(jià)值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%（不含），或衍生品賬戶權(quán)益占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-20%（不含）。 （4）混合型基金投資占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0%-100%（不含）； （5）債券回購：債券正回購融入資金余額不得超過上一日資產(chǎn)凈值的40%，債券逆回購不得超過上一日計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%。中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 （6）本計(jì)劃開放退出期，資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值，不低于計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%。 （7）本集合計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過計(jì)劃凈資產(chǎn)的200%。 （8）本計(jì)劃主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值在開放退出期內(nèi)合計(jì)不得超過計(jì)劃資產(chǎn)凈值的20%。流動(dòng)性受限資產(chǎn)是指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或者操作障礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券（票據(jù)）、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券和非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等資產(chǎn)。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 暫無數(shù)據(jù)
自有資金參與： 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司可以以自有資金參與本集合計(jì)劃，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計(jì)劃合計(jì)比例不得超過計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 不低于3000萬，不超過1億
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資方式
管理人： 財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問： 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 陳建新
托管人： 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行

其他信息

管理人介紹
    財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司系財(cái)通證券股份有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本2億元人民幣，于2014年12月完成工商注冊(cè)登記，并于2015年4月獲得中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    陳建新，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。證券從業(yè)15年，投資經(jīng)驗(yàn)8年，2007. 07-2012. 08在寶盈基金、銀華基金擔(dān)任研究員。2012. 09在光大證券擔(dān)任投資經(jīng)理。2014.08起在交銀康聯(lián)人壽、交銀康聯(lián)資管先后擔(dān)任過股票部門負(fù)責(zé)人、資管公司總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資總監(jiān)等崗位。2022. 08加入財(cái)通資管權(quán)益私募投資部，現(xiàn)任投資經(jīng)理崗。
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開 放 期：2025-09-08

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