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| 基金全稱 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019841（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月22日 / 50.685億份 |
| 資產規(guī)模 | 27.11億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 26.6336億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經理人 | 李維康 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數 |
本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數型基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的證券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 本基金主要以標的指數的成份券和備選成份券為基礎,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。