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| 基金全稱 | 華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華潤元大泓遠利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019564（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月24日 / 2.000億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華潤元大基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經理人 | 曹芙蓉 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險和保持資產流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市交易的債券(僅包括國債、政策性金融債、央行票據、地方政府債)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在綜合判斷宏觀經濟周期、市場資金供需狀況、大類資產估值水平對比的基礎上,結合政策分析,確定不同投資期限內的大類金融資產配置和債券類屬配置。同時通過嚴格風險評估,及時調整資產組合比例,保持資產配置風險、收益平衡,以穩(wěn)健提升投資組合回報。 國債期貨交易策略 本基金在進行國債期貨交易時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 久期策略 久期策略的目標是在預期利率上升時保全資本,預期利率下降時獲得較高的資本利得。本基金將通過綜合分析宏觀經濟指標(如國內生產總值、工業(yè)增加值、固定資產投資增速、價格指數、消費增長率、M1、M2、信貸增長、匯率、國外利率等)、宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、匯率政策等)以及市場指標(如新債券的發(fā)行利率與市場收益率的差異、中央銀行的公開市場操作、回購利率等)預測利率的變動方向、范圍和幅度。 具體而言,當預期利率上升,本基金將縮短債券組合的平均久期,在規(guī)避市場風險的同時,獲取再投資收益。當預期利率下降,本基金將增加債券組合的平均久期,獲取因利率下降所帶來的資本利的收益。 收益率曲線策略 本基金在短期、中期、長期品種的配置上主要采用收益率曲線策略。 債券收益率曲線形狀在受到央行貨幣政策、公開市場操作、經濟增長率、通貨膨脹率、貨幣供應量和市場預期等多種因素的影響下,可能發(fā)生平行移動、非平行移動(平坦化、陡峭化、扭曲)等變動。收益曲線策略就是通過對市場收益率曲線的非平行變動預期,追求獲得因收益曲線變化而導致的債券價格變化所產生的超額收益。 本基金將用情景分析的手段比較不同的收益曲線投資策略,即子彈策略(構成組合的證券期限集中于收益率曲線上某一點)、梯形策略(構成組合內每種期限的證券數量基本相當)和啞鈴策略(構成組合中的證券的期限集中到兩個極端期限),采取當時市場狀況下相應的最優(yōu)投資策略,確定債券資產中短期、中期、長期品種的配置比例。 回購套利策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機構許可的條件下,積極運用回購套利策略,提高組合收益。利用回購進行無風險或低風險套利的主要策略包括回購跨市場套利、回購與現券的套利以及不同回購期限之間的套利等;利用回購進行高風險套利的主要策略包括正回購杠桿操作、逆回購賣空操作等。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。