| 基金全稱 | 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證光伏產業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 560230（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
富國中證光伏產業(yè)ETF(560230) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 牛志冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-07 |
牛志冬先生:中國國籍,碩士,曾任華夏基金管理有限公司研究員;自2010年8月加入富國基金管理有限公司,歷任量化投資基金經理助理、投資經理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理兼基金經理、定量基金經理;現任富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼高級定量基金經理。自2015年5月起任富國中證移動互聯網指數型證券投資基金(原富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金,于2021年1月1日更名)基金經理、富國中證新能源汽車指數型證券投資基金(原富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金,于2021年1月1日更名)基金經理,自2016年11月起任富國中證醫(yī)藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年3月起任富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年7月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年11月至2018年12月任富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2018年11月至2020年5月任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年12月至2020年5月任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2019年7月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年10月至2024年8月1日任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年01月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國中證大數據產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。2025年7月11日擔任富國中證2000交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560230 | 富國中證光伏產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2026-01-07 | 至今 | 7天 | |
| 563200 | 富國中證2000ETF | 指數型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 187天 | 29.53% |
| 021810 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又182天 | 96.10% |
| 021811 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又182天 | 96.68% |
| 018135 | 富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又297天 | 1.25% |
| 018134 | 富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又297天 | 1.83% |
| 159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 指數型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又298天 | 47.54% |
| 017226 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-12-06 | 2025-12-09 | 3年又4天 | 48.19% |
| 017227 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-12-06 | 2025-12-09 | 3年又4天 | 47.31% |
| 014407 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.88% |
| 014406 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接A | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.92% |
| 516830 | 富國滬深300ESG基準ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -1.94% |
| 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.20% |
| 515400 | 富國中證大數據產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -18.48% |
| 561130 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 0.70% |
| 014163 | 富國港股通量化精選股票C | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.46% |
| 014674 | 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.96% |
| 159748 | 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.89% |
| 159886 | 富國細分機械設備產業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.89% |
| 014673 | 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 3.03% |
| 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.39% |
| 561120 | 富國中證全指家用電器ETF | 指數型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又355天 | 43.01% |
| 005627 | 富國中證高端制造指數增強型(LOF)C | 指數型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又355天 | 18.21% |
| 012801 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-12-24 | 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.30% |
| 012802 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-12-24 | 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.48% |
| 014256 | 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-12-09 | 至今 | 4年又37天 | 26.60% |
| 014173 | 富國中證移動互聯網指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又44天 | 37.03% |
| 516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 指數型-股票 | 2021-10-28 | 2024-08-01 | 2年又278天 | -42.62% |
| 005626 | 富國中證醫(yī)藥主題指數增強C | 指數型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又151天 | -26.08% |
| 013048 | 富國中證新能源汽車指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又180天 | -14.48% |
| 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 指數型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又177天 | 82.48% |
| 007191 | 富國中證價值ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 006748 | 富國中證價值ETF聯接A | 指數型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富國中證價值ETF | 指數型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 004675 | 富國新機遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.04% |
| 004674 | 富國新機遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.87% |
| 161037 | 富國中證高端制造指數增強型(LOF)A | 指數型-股票 | 2017-07-25 | 至今 | 8年又175天 | 138.70% |
| 161036 | 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A | 指數型-股票 | 2017-03-13 | 至今 | 8年又309天 | -7.28% |
| 161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A | 指數型-股票 | 2016-11-11 | 至今 | 9年又66天 | 53.70% |
| 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 指數型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | -28.41% |
| 161025 | 富國中證移動互聯網指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又249天 | 6.20% |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又249天 | 71.84% |
| 150211 | 富國中證新能源汽車指數分級A | 指數型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | 32.39% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制法,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期指數成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 本基金管理人按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、基金管理人可對基金份額凈值增長率相對標的指數同期增長率的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 3、當基金收益分配根據基金份額凈值增長率相對標的指數同期增長率的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
富國中證光伏產業(yè)ETF(560230) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國中證光伏產業(yè)ETF(560230) - 基金公告
- 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要2026-01-07
- 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金招募說明書2026-01-07
- 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金合同2026-01-07
- 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金托管協議2026-01-07
- 富國中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-07