| 基金全稱 | 天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘恒生科技ETF |
| 基金代碼 | 520920（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月17日 | 成立日期 | 2025年09月22日 |
| 成立規(guī)模 | 12.200億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.20億份（截止至：2025年09月23日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | LIU DONG(劉冬) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
Liu Dong(劉冬)先生:金融分析專業(yè)碩士。劉冬先生于2003年至2007年在美國(guó)湯森路透旗下的STARMINE工作,從事股票研究工作,歷任湯森路透Research(研究部)量化分析師;2007年加入巴克萊全球投資公司,從事股票基金投資管理工作;2009年加入招商基金,從事國(guó)外市場(chǎng)投資研究工作,任基金經(jīng)理;2012年加入融通基金,任國(guó)際業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2015年5月加盟天弘基金。歷任天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(2020年04月至2021年09月)、天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(2020年06月至2021年09月)、天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(2020年08月至2021年09月)、天弘新享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年01月至2024年10月)、天弘國(guó)證港股通50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月至2023年10月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)副總監(jiān)、基金經(jīng)理。天弘恒生科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘全球高端制造混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-09-22 | 至今 | 23天 | -6.99% |
| 022525 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 348天 | 21.98% |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又173天 | 68.89% |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又173天 | 70.13% |
| 018043 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又188天 | 80.32% |
| 018044 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又188天 | 79.10% |
| 014451 | 天弘新享一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-混合二級(jí) | 2023-01-07 | 2024-10-24 | 1年又291天 | 5.49% |
| 012989 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.60% |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又220天 | 43.84% |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又220天 | 45.41% |
| 009385 | 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-08-26 | 2021-09-15 | 1年又20天 | 12.34% |
| 008621 | 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-06-12 | 2021-09-15 | 1年又95天 | 12.27% |
| 007748 | 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-04-29 | 2021-09-15 | 1年又139天 | 27.35% |
| 161620 | 融通核心價(jià)值混合A | QDII-混合靈活 | 2014-04-12 | 2015-04-28 | 1年又16天 | 10.48% |
 | |
| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
胡超先生:范德比爾特大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。歷任普華永道咨詢(深圳)有限公司高級(jí)顧問(wèn)、中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海外投資業(yè)務(wù)主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,歷任國(guó)際業(yè)務(wù)研究員。歷任天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2022年09月)、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年10月)、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月至2022年11月)、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘國(guó)證港股通50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月至2023年10月)、天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年05月至2023年05月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘標(biāo)普500發(fā)起式證券投資基金(QDII-FOF)基金經(jīng)理、天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘恒生科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘全球新能源汽車股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理、天弘納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、天弘中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-09-22 | 至今 | 23天 | -6.99% |
| 024754 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起E | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 105天 | 2.06% |
| 022525 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 348天 | 21.98% |
| 022523 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D | QDII-FOF | 2024-11-01 | 至今 | 348天 | 14.23% |
| 022524 | 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D | QDII-普通股票 | 2024-11-01 | 至今 | 348天 | 23.96% |
| 022072 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又21天 | 21.51% |
| 022073 | 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又21天 | 21.45% |
| 016823 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又132天 | 51.48% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又132天 | 52.32% |
| 018044 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又188天 | 79.10% |
| 018043 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又188天 | 80.32% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.16% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.64% |
| 014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -1.22% |
| 014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -0.96% |
| 012989 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.60% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-16 | 2022-11-26 | 1年又10天 | -27.84% |
| 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.55% |
| 012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.70% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-12 | 2022-10-27 | 1年又15天 | -34.79% |
| 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-27 | 2022-09-07 | 1年又42天 | -36.72% |
| 012348 | 天弘恒生科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又102天 | -15.14% |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又102天 | -16.17% |
| 009226 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 5年又142天 | 68.58% |
| 009225 | 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 5年又142天 | 70.94% |
| 008763 | 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又270天 | 83.78% |
| 008764 | 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又270天 | 80.97% |
| 007721 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 6年又23天 | 106.27% |
| 007722 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 6年又23天 | 102.90% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)和跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外指數(shù)基金(含ETF)。此外,本基金還可投資于以下金融產(chǎn)品或工具: 針對(duì)境外市場(chǎng),本基金可投資于已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括交易型開(kāi)放式基金(ETF));與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等證券以及銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易及境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。 本基金投資香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 針對(duì)境內(nèi)市場(chǎng),本基金可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金為對(duì)沖外幣的匯率風(fēng)險(xiǎn),可以投資于境外外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況(如流動(dòng)性不足、成份股長(zhǎng)期停牌、法律法規(guī)限制等)導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌;(4)因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過(guò)上述目標(biāo)范圍時(shí),基金管理人將通過(guò)歸因分析模型找出跟蹤誤差的來(lái)源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 境外基金投資策略 本基金基于控制投資組合跟蹤誤差與流動(dòng)性管理的需要,可投資于與本基金有相近的投資目標(biāo)、投資策略、且以恒生科技指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金(包括ETF),本基金還可參與其他境外市場(chǎng)基金投資。 本基金可在綜合考慮以下因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行指數(shù)基金的選擇:1)基金管理人管理該類基金的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模;2)基金標(biāo)的指數(shù)的代表性;3)基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤情況,主要考察指標(biāo)有跟蹤誤差、跟蹤偏離度等;4)基金費(fèi)率水平。對(duì)于ETF,本基金除了考慮上述因素外,還可考慮二級(jí)市場(chǎng)成交情況、報(bào)價(jià)連續(xù)性等。 金融衍生工具投資策略 本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用期權(quán)期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制并降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行投資,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,充分考慮流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,參與國(guó)債期貨的投資。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),本基金還可通過(guò)投資外匯期貨來(lái)管理基金投資以及應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回過(guò)程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),彌補(bǔ)基金運(yùn)作費(fèi)用,本基金可適度參與境外期權(quán)投資,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 此外,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并且有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金還將進(jìn)行境外證券借貸交易、境外回購(gòu)交易等投資,以增加收益,保障投資人的利益。 參與境內(nèi)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 境內(nèi)外存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與境內(nèi)外存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個(gè)券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率和/或基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生科技指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)主要投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)新增申...2025-10-13
- 關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)...2025-10-10
- 關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q...2025-10-10
- 關(guān)于同意中國(guó)銀河證券股份有限公司為天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q...2025-10-09
- 關(guān)于同意招商證券股份有限公司為天弘恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)...2025-10-09