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天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-1.58%
近1年：19.65%

單位凈值 (2025-10-17)

1.1785-1.20%
近3月：2.07%
近3年：--

累計凈值

1.2315
近6月：19.46%
成立來：23.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡超等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.70%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1785 1.2315 -1.20%
    10-16 1.1928 1.2458 1.70%
    10-15 1.1729 1.2259 1.04%
    10-14 1.1608 1.2138 0.67%
    10-13 1.1531 1.2061 -0.34%
    10-10 1.1651 1.2101 0.27%
    10-09 1.1620 1.2070 0.00%
    09-30 1.1620 1.2070 -0.07%
    09-29 1.1628 1.2078 0.78%
    09-26 1.1538 1.1988 0.05%
    09-25 1.1532 1.1982 -0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    -1.58%
    2.07%
    19.46%
    17.00%
    19.65%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    -2.10%
    0.79%
    18.48%
    15.51%
    18.17%
    42.47%
    67.89%
    同類排名
    132 | 4521
    2025 | 4455
    3722 | 4125
    2454 | 3755
    2192 | 3414
    2125 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31114.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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