基金數(shù)據(jù)

基金全稱南方恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金簡稱南方恒生科技ETF(QDII)
基金代碼520570（前端）基金類型指數(shù)型-海外股票
發(fā)行日期2025年10月20日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人南方基金基金托管人交通銀行
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名張其思
上任日期2025-10-15

張其思先生:中國國籍,波士頓大學數(shù)理金融碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM),具有基金從業(yè)資格。曾就職于美國Charles River Development、Citizens Financial Group,歷任固定收益部分析員、資本管理部量化分析師。2017年4月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部研究員、指數(shù)投資部研究員、國際業(yè)務部研究員。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金經理助理;2021年3月26日至今,任美國REIT、南方原油基金經理;2022年11月29日至今,任南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)基金經理。2024年5月21日至今,任南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)基金經理;2025年3月7日至今,任南方標普500ETF(QDII)基金經理;2025年4月11日至今,任南方頂峰TOPIXETF(QDII)、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方中證香港科技ETF(QDII)、南方基金南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理。2025年4月18日起擔任南方基金南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理、南方基金南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理。2025年6月6日起擔任南方港股數(shù)字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理。2025年9月12日至今,任南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金經理。

張其思管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
520570南方恒生科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-10-15至今2天
520650南方中證港股通互聯(lián)網ETF指數(shù)型-股票2025-10-14至今3天
159126南方中證港股通50ETF指數(shù)型-股票2025-10-10至今7天
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-09-12至今35天-7.42%
019265南方港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QDII)AQDII-混合偏股2025-06-06至今133天22.14%
019266南方港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QDII)CQDII-混合偏股2025-06-06至今133天21.87%
021189南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2025-04-18至今182天23.84%
159687南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-04-18至今182天25.89%
021190南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2025-04-18至今182天23.72%
513800南方頂峰TOPIX-ETF指數(shù)型-海外股票2025-04-11至今189天20.61%
159747南方中證香港科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-04-11至今189天27.48%
159329南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-04-11至今189天2.71%
513650南方標普500ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-03-07至今224天15.11%
020988南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A指數(shù)型-海外股票2024-05-21至今1年又149天51.56%
020989南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C指數(shù)型-海外股票2024-05-21至今1年又149天47.23%
021000南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I指數(shù)型-海外股票2024-03-19至今1年又212天30.67%
016452南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A指數(shù)型-海外股票2022-11-29至今2年又323天103.13%
016453南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C指數(shù)型-海外股票2022-11-29至今2年又323天102.39%
006476南方原油CQDII-商品2021-03-26至今4年又206天56.53%
501018南方原油AQDII-商品2021-03-26至今4年又206天61.12%
160141南方道瓊斯美國精選C指數(shù)型-海外股票2021-03-26至今4年又206天23.34%
160140南方道瓊斯美國精選A指數(shù)型-海外股票2021-03-26至今4年又206天25.27%
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(包括內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、香港聯(lián)合交易所上市的其他股票和存托憑證等)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、港股通股票、香港聯(lián)合交易所上市的其他股票和存托憑證等);政府債券、公司債券(包括公司發(fā)行的金融債券)、可轉換債券、可交換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等,以及中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金(包括ETF);銀行存款、可轉讓存單、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;股指期貨、股票期權、遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的境外結構性投資產品;以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準。 本基金根據(jù)相關規(guī)定可參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用完全復制策略、替代策略及其他適當?shù)牟呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 完全復制策略 本基金為被動式指數(shù)基金,主要采用完全復制法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。 替代策略 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動性嚴重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)港股通額度受限;(9)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 金融衍生品投資策略 (1)境外金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,本基金還將在條件允許的情況下投資于遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的金融衍生品進行交易。 為了更好地跟蹤標的指數(shù),本基金還可通過投資外匯期貨、外匯遠期、外匯互換等來管理基金投資以及應對申購贖回過程中的匯率風險。 (2)境內金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監(jiān)會允許的境內衍生金融產品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 待基金參與股指期權或其他期權品種的相關規(guī)定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并有效控制風險的前提下,參與該類業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時,基金參與股指期權或其他期權品種的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項,將按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,在對基金份額持有人利益無實質性影響的情況下,無需召開基金份額持有人大會。 2)股票期權投資策略 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 境內融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與境內融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 境外市場基金投資策略 為實現(xiàn)流動性管理和更好地追蹤標的指數(shù)等目標,本基金可參與投資與本基金具有相似投資目標、投資策略或追蹤與本基金標的指數(shù)相同指數(shù)的公募基金(含ETF),本基金還可 參與其他境外市場基金投資。 境外回購交易及證券借貸交易策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,增加基金收益,彌補基金運作成本,本基金在控制風險的前提下還將參與境外回購交易、境外證券借貸交易等投資。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉換債券和可交換債券投資中預期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權套利策略等多種策略,構建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉債占比。個券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉債的機會,選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略,即深入分析修正轉股價條款、回售條款和贖回條款等對轉債價值的影響,挖掘各條款對應的投資機會。行權套利策略,可轉債具備按照約定的價格轉換為標的股票的權利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉債的轉股溢價率水平、可轉債和標的股票的流動性、可轉債轉股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉債轉換為標的股票的權利,以及轉股的時機和轉股后標的股票的持有時間。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、基金管理人可每季度評估是否進行收益分配?；鸸芾砣丝擅考径葘鹣鄬I(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 3、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整。
業(yè)績比較基準 暫無數(shù)據(jù)
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通股票,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、股價波動風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
運作費用
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務費率---
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆500元
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