基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF
基金代碼159400（前端）基金類(lèi)型指數(shù)型-固收
發(fā)行日期2025年07月07日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人景順長(zhǎng)城基金基金托管人興業(yè)銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.30%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名張曉南
上任日期2025-07-03

張曉南先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月至2018年7月管理任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金;2015年11月至2018年7月管理興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金;2017年6月至2018年7月管理興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金;2017年11月至2018年12月管理興銀豐潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金;2020年7月至2022年5月管理景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金;2020年4月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金;2020年7月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2021年12月至2023年6月管理景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2020年5月至2023年8月管理景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金;2022年8月至2023年8月管理景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金;2021年9月至2024年3月管理景順長(zhǎng)城中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。兼任景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)、景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

張曉南管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159400景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF指數(shù)型-固收2025-07-03至今3天
159238景順長(zhǎng)城滬深300增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2025-05-28至今39天4.09%
023597景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-14至今114天37.58%
023598景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-14至今114天37.48%
004371景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-01-202025-02-0718天6.06%
513780景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2024-10-16至今263天54.56%
021961景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-27至今282天2.31%
021962景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-27至今282天2.16%
159353景順長(zhǎng)城中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-24至今285天-0.55%
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF指數(shù)型-股票2024-08-14至今326天33.06%
520990景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-06-26至今1年又10天-1.69%
159610景順中證500增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2024-05-30至今1年又37天12.68%
020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-03-222025-04-021年又11天23.02%
020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-03-222025-04-021年又11天22.76%
016544景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.89%
016543景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.96%
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-302025-04-021年又124天19.73%
159560景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-09至今1年又240天16.00%
019118景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣指數(shù)型-海外股票2023-08-16至今1年又325天65.05%
159509景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-08-08至今1年又333天65.01%
513970景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-05-132024-05-291年又17天-10.71%
017949景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又94天-12.35%
017950景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又94天-12.91%
016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.09%
016667景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天30.31%
501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.82%
017093景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又147天111.27%
017091景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又147天113.53%
017092景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又147天102.74%
159682景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF指數(shù)型-股票2022-12-23至今2年又196天-5.87%
016495景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-09-012025-05-192年又261天33.40%
016496景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-09-012025-05-192年又261天32.11%
016349景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D指數(shù)型-股票2022-08-052025-06-072年又307天-40.49%
016129景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天19.91%
016128景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天20.04%
015872景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-06-062025-06-073年又2天-39.14%
015871景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-06-062025-06-073年又2天-38.95%
512220景順中證科技傳媒通信150ETF指數(shù)型-股票2021-12-162025-02-073年又54天-5.33%
001361景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-12-162025-02-073年又54天-5.06%
159610景順中證500增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2021-12-132023-06-191年又188天-16.38%
159733景順中證消費(fèi)電子ETF指數(shù)型-股票2021-09-152024-02-282年又166天-36.00%
159757景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF指數(shù)型-股票2021-07-21至今3年又351天-41.99%
513980景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-06-212025-05-193年又333天-29.98%
005832景順MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-07-032022-04-251年又296天15.42%
512280景順MSCI中國(guó)A股ETF指數(shù)型-股票2020-07-032023-06-192年又351天17.34%
515100景順長(zhǎng)城紅利低波動(dòng)100ETF指數(shù)型-股票2020-05-222023-08-163年又86天81.62%
001455景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天23.47%
159935景順長(zhǎng)城中證500ETF指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天27.79%
005146興銀豐潤(rùn)靈活配置混合混合型-靈活2017-11-242018-12-071年又13天-12.63%
004456興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A混合型-靈活2017-06-152018-07-181年又33天-12.52%
001474興銀豐盈靈活配置A混合型-靈活2015-11-192018-07-242年又248天16.22%
001730興銀大健康混合型-靈活2015-08-272018-07-182年又326天-14.80%
姓名陳健賓
上任日期2025-07-03

陳健賓先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生曾擔(dān)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用研究部信用評(píng)估研究高級(jí)經(jīng)理。2019年4月加入公司,擔(dān)任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,自2021年2月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2020年11月3日擔(dān)任景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。曾任景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年2月27日擔(dān)任景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月27日至2023年8月18日擔(dān)任景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年11月17日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年4月14日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月16日至2022年5月24日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月31日擔(dān)任景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月5日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日擔(dān)任景順長(zhǎng)城政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月24日離任景順長(zhǎng)城景盈雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月23日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

陳健賓管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159400景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF指數(shù)型-固收2025-07-03至今3天
023224景順長(zhǎng)城180天持有期債券A債券型-混合一級(jí)2025-06-25至今11天
023225景順長(zhǎng)城180天持有期債券C債券型-混合一級(jí)2025-06-25至今11天
023818景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券F債券型-長(zhǎng)債2025-04-29至今68天0.83%
020589景順長(zhǎng)城睿豐短債債券F債券型-中短債2024-01-17至今1年又171天3.97%
019489景順長(zhǎng)城景泰通利純債A債券型-長(zhǎng)債2023-12-13至今1年又206天7.72%
019490景順長(zhǎng)城景泰通利純債C債券型-長(zhǎng)債2023-12-13至今1年又206天9.94%
017926景順長(zhǎng)城政策性金融債C債券型-長(zhǎng)債2023-02-16至今2年又141天9.86%
017123景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券A債券型-長(zhǎng)債2022-12-082024-05-291年又173天5.74%
017124景順長(zhǎng)城景泰臻利純債債券C債券型-長(zhǎng)債2022-12-082024-05-291年又173天5.85%
261002景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A債券型-長(zhǎng)債2022-11-23至今2年又226天9.50%
261102景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C債券型-長(zhǎng)債2022-11-23至今2年又226天9.12%
016934景順長(zhǎng)城睿豐短債C債券型-中短債2022-11-16至今2年又233天7.33%
016933景順長(zhǎng)城睿豐短債A債券型-中短債2022-11-16至今2年又233天7.91%
012563景順長(zhǎng)城90天持有短債A債券型-中短債2022-09-23至今2年又287天8.60%
012564景順長(zhǎng)城90天持有短債C債券型-中短債2022-09-23至今2年又287天8.03%
003315景順長(zhǎng)城政策性金融債A債券型-長(zhǎng)債2022-08-06至今2年又335天11.71%
014974景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債C債券型-長(zhǎng)債2022-03-092023-06-191年又102天3.44%
014973景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債A債券型-長(zhǎng)債2022-03-092023-06-191年又102天3.60%
005327景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A債券型-混合一級(jí)2022-03-05至今3年又124天13.90%
006065景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債C債券型-混合一級(jí)2022-03-05至今3年又124天12.39%
001362景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合A混合型-靈活2021-08-31至今3年又310天5.96%
001379景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合C混合型-靈活2021-08-31至今3年又310天5.28%
010527景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)純債債券型-長(zhǎng)債2021-08-182023-01-101年又145天4.19%
002796景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A債券型-混合二級(jí)2021-04-162022-05-251年又39天5.42%
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C債券型-混合二級(jí)2021-04-162022-05-241年又38天3.74%
003504景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A債券型-混合二級(jí)2021-04-162022-05-241年又38天3.67%
002797景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C債券型-混合二級(jí)2021-04-162022-05-251年又39天4.95%
007562景順長(zhǎng)城景泰純利債券A債券型-混合一級(jí)2021-03-032022-04-141年又42天10.17%
006681景順長(zhǎng)城景泰聚利純債債券型-長(zhǎng)債2021-03-032022-11-171年又259天4.40%
004719景順長(zhǎng)城睿成混合C混合型-靈活2021-02-272023-08-182年又172天3.32%
005325景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合A混合型-靈活2021-02-272022-08-161年又170天7.11%
004707景順長(zhǎng)城睿成混合A混合型-靈活2021-02-272023-08-182年又172天4.09%
005326景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合C混合型-靈活2021-02-272022-08-161年又170天6.78%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份債券及備選成份債券。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于其他債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
投資策略 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份證券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券和備選成份證券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金以提高對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與國(guó)債期貨投資。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析;構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券投資策略 對(duì)于標(biāo)的指數(shù)中的債券資產(chǎn),采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金將對(duì)標(biāo)的指數(shù)采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式進(jìn)行投資,在綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素的基礎(chǔ)上構(gòu)建收益特性與標(biāo)的指數(shù)收益率高度相關(guān)的投資組合,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及銀行間債券市場(chǎng)交易特性等情況,對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
分紅政策 1、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅; 2、每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.30%
大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元---0.15%
大于等于100萬(wàn)元---每筆500元
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
回到頂部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1