| 基金全稱 | 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商中證新能源汽車ETF |
| 基金代碼 | 159183（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商中證新能源汽車ETF(159183) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 廖裕舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-28 |
廖裕舟先生:中國國籍,研究生、碩士,2016年7月至2016年10月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司工作,任監(jiān)察稽核部風(fēng)控專員;2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作,任指數(shù)與量化投資部量化研究員;2021年9月至2022年3月在安信證券股份有限公司工作,任零售業(yè)務(wù)委員會基金研究崗;2022年3月至2025年4月在申萬菱信基金管理有限公司工作,任指數(shù)投資部基金經(jīng)理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部基金經(jīng)理。2025年11月13日擔(dān)任招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金、招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金、招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金、招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月17日至2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年5月23日至2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月8日至2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月8日至2025年3月31日申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月11日擔(dān)任招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年12月25日擔(dān)任招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159183 | 招商中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-28 | 至今 | 2天 | |
| 026759 | 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-13 | 至今 | 17天 | |
| 026758 | 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-13 | 至今 | 17天 | |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 67天 | 9.22% |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 81天 | 8.03% |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 81天 | 7.94% |
| 013195 | 招商中證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | 2.95% |
| 217027 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | 2.71% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | -4.99% |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | -7.38% |
| 004410 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | 2.58% |
| 013196 | 招商中證新能源汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | 2.81% |
| 517990 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 109天 | -6.13% |
| 163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 1年又166天 | 27.75% |
| 010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 1年又166天 | 27.19% |
| 018208 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 2025-03-31 | 1年又313天 | 29.86% |
| 018207 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 2025-03-31 | 1年又313天 | 32.72% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -22.61% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -23.21% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -32.94% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時,基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進(jìn)行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、或因法律法規(guī)原因使個別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的成份券時,基金管理人將通過投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進(jìn)行替代,運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實現(xiàn)管理市場風(fēng)險和改善投資組合風(fēng)險收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
招商中證新能源汽車ETF(159183) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商中證新能源汽車ETF(159183) - 基金公告
- 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-02-28
- 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2026-02-28
- 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-28
- 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2026-02-28
- 招商中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2026-02-28