| 基金全稱 | 大成中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成中證電池主題ETF |
| 基金代碼 | 159155（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | 2026年01月13日 |
| 成立規(guī)模 | 4.415億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.41億份（截止至：2026年01月14日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成中證電池主題ETF(159155) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭少芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-13 |
鄭少芳女士:中國國籍,北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部理學(xué)碩士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究員、社保及養(yǎng)老投資管理部投資經(jīng)理、權(quán)益專戶投資部投資經(jīng)理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)助理。2023年7月5日至2025年12月8日任大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月9日起任大成滬深300指數(shù)證券投資基金、大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2025年3月10日起任大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月27日起兼任大成北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月25日起任大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159155 | 大成中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 23天 | -4.53% |
| 159542 | 大成中證工程機(jī)械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 195天 | 23.72% |
| 560520 | 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 195天 | -0.52% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 195天 | -0.43% |
| 024161 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 254天 | 5.31% |
| 024162 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 254天 | 5.13% |
| 159642 | 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 332天 | 39.58% |
| 159923 | 大成中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 332天 | 23.62% |
| 022973 | 大成滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又54天 | 21.94% |
| 015997 | 大成中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 51.20% |
| 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 20.13% |
| 020854 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 53.98% |
| 020853 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 54.51% |
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 19.98% |
| 015998 | 大成中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又58天 | 50.67% |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-07-31 | 2025-12-08 | 2年又131天 | 4.61% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-07-05 | 2025-12-08 | 2年又157天 | 10.71% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊或核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 衍生金融產(chǎn)品投資策略 本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品。 本基金參與股指期貨交易將力爭利用股指期貨的杠桿作用,以套期保值為目的,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運(yùn)作效率。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足資金各項(xiàng)流動(dòng)性需求或達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度可進(jìn)行評估,在基金收益評價(jià)日,基金管理人對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià)。在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證電池主題指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證電池主題指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
大成中證電池主題ETF(159155) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
大成中證電池主題ETF(159155) - 基金公告