基金數(shù)據(jù)

基金全稱鵬華標(biāo)普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱鵬華港股通低波紅利ETF
基金代碼159117（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年09月19日成立日期2025年09月30日
成立規(guī)模3.774億份資產(chǎn)規(guī)模3.77億份（截止至：2025年10月10日）
基金管理人鵬華基金基金托管人興業(yè)銀行
管理費率0.30%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費率---最高認(rèn)購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名閆冬
上任日期2025-09-30

閆冬先生:中國國籍,理學(xué)碩士,曾任招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2018年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2019年03月至2020年12月?lián)矽i華信息分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華環(huán)保分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華酒分級基金經(jīng)理,2019年04月至2020年12月?lián)矽i華地產(chǎn)分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華資源分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華銀行分級基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華地產(chǎn)基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華資源基金經(jīng)理,2019年3月19日至2025年8月27日擔(dān)任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華信息基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年02月?lián)喂夥a(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理,2021年02月?lián)位TF基金經(jīng)理,2021年03月?lián)斡猩?0基金經(jīng)理,2021年04月?lián)蔚吞糆TF基金經(jīng)理,2021年06月至2022年08月?lián)诬嚶?lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月至2025年10月18日擔(dān)任鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華科技龍頭指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2023年04月?lián)斡蜌釫TF基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華國證石油天然氣ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華科創(chuàng)板新能源ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年12月?lián)矽i華中證全指公用事業(yè)ETF基金經(jīng)理,閆冬具備基金從業(yè)資格。2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理。曾任鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。

閆冬管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159117鵬華港股通低波紅利ETF指數(shù)型-股票2025-09-30至今18天-0.56%
024242鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今71天18.35%
159261鵬華創(chuàng)業(yè)板新能源ETF指數(shù)型-股票2025-06-25至今115天45.78%
024184鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-04-28至今173天17.84%
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-04-25至今176天36.07%
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-18至今214天18.57%
023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-18至今214天18.74%
023380鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-07至今253天10.36%
023378鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-072025-08-27201天8.05%
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF指數(shù)型-股票2024-12-25至今297天2.69%
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今305天63.79%
022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-13至今309天1.80%
022862鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-13至今309天16.01%
022834鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2024-12-112025-10-16309天36.98%
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-092025-10-18313天21.94%
022792鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今313天15.44%
021085鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-10-22至今361天4.47%
021084鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-10-22至今361天4.68%
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-26至今1年又22天53.58%
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-26至今1年又22天53.98%
588830鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF指數(shù)型-股票2024-07-31至今1年又79天40.38%
019828鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-05-07至今1年又164天0.02%
019827鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-05-07至今1年又164天0.31%
159697鵬華國證石油天然氣ETF指數(shù)型-股票2023-04-17至今2年又185天6.35%
502023鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-08-03至今3年又77天10.00%
012810鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-08-03至今3年又77天9.57%
015685鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102025-08-273年又110天-19.36%
015674鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-10至今3年又162天-33.83%
014943鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-03-08至今3年又225天-23.09%
014942鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-03-08至今3年又225天-22.26%
160646鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-12-072025-10-163年又314天12.76%
012809鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-12-072025-10-163年又314天11.23%
012808鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-07-19至今4年又92天52.13%
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-07-132025-10-184年又98天-20.44%
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-07-132025-10-184年又98天-19.76%
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF指數(shù)型-股票2021-06-162022-08-121年又57天-4.55%
012043鵬華酒C指數(shù)型-股票2021-04-142022-08-031年又111天-9.13%
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF指數(shù)型-股票2021-04-062025-10-184年又196天14.93%
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-03-08至今4年又225天70.88%
159870鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-02-23至今4年又238天-31.57%
159863鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-02-22至今4年又239天-9.67%
160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-202021-01-201年又62天7.98%
160620鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-20至今5年又334天149.13%
160628鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-04-30至今6年又173天-35.06%
160626鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-03-192021-01-201年又308天63.08%
160632鵬華酒A指數(shù)型-股票2019-03-192022-08-033年又138天140.19%
160634鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-03-192025-08-276年又163天35.83%
姓名余展昌
上任日期2025-09-30

余展昌先生:中國國籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華國證證券龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年01月至今擔(dān)任鵬華上證180指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,余展昌具備基金從業(yè)資格。

余展昌管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159117鵬華港股通低波紅利ETF指數(shù)型-股票2025-09-30至今18天-0.56%
025141鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今71天2.78%
025139鵬華中證A500ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-08-08至今71天10.02%
025130鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今71天-5.65%
024243鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-08-08至今71天2.21%
159271鵬華恒生ETF指數(shù)型-股票2025-07-30至今80天0.91%
023926鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-16至今155天26.53%
023927鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-16至今155天26.42%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-04-28至今173天16.33%
024139鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2025-04-24至今177天17.99%
023223鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-04至今228天13.21%
023222鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-04至今228天13.35%
588240鵬華上證科創(chuàng)板200ETF指數(shù)型-股票2025-02-13至今247天27.32%
023381鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-07至今253天34.04%
023379鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-02-07至今253天10.51%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-01-24至今267天15.98%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-01-24至今267天16.18%
023200鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-01-15至今276天16.04%
023199鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-01-15至今276天16.19%
022666鵬華中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-12-30至今292天21.40%
022665鵬華中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-12-30至今292天21.60%
510040鵬華上證180ETF指數(shù)型-股票2024-12-25至今297天16.67%
022992鵬華中證500指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2024-12-19至今303天20.24%
512020鵬華中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-11-21至今331天19.93%
513170鵬華恒生中國央企(QDII)指數(shù)型-海外股票2024-04-10至今1年又191天49.26%
160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2023-08-24至今2年又56天29.07%
006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2023-08-24至今2年又56天28.54%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2023-08-24至今2年又56天44.18%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2023-08-24至今2年又56天45.14%
160633鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天39.44%
012044鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天38.99%
012042鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天55.89%
015693鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天43.51%
159993鵬華國證證券龍頭ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天48.51%
160625鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天44.95%
160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天56.48%
512730鵬華中證銀行ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天60.30%
515630鵬華中證800證保ETF指數(shù)型-股票2022-10-15至今3年又4天50.27%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要通過投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)等實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金采用完全復(fù)制策略,按照標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 因特殊情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可采取包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)進行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為進行流動性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差、提高投資效率及規(guī)避外匯風(fēng)險,本基金可投資金融衍生品,并根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術(shù),進行個券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策,力爭增強本基金的收益。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
運作費用
管理費率0.30%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務(wù)費率---
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
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