| 基金全稱 | 景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城恒生港股通50ETF |
| 基金代碼 | 159109（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月18日 | 成立日期 | 2025年09月25日 |
| 成立規(guī)模 | 7.162億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.16億份（截止至：2025年09月25日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張曉南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-25 |
張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級產(chǎn)品設(shè)計師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月27日至2018年7月18日擔(dān)任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月15日至2018年7月18日擔(dān)任興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月19日至2018年7月24日擔(dān)任興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月24日至2018年12月7日擔(dān)任興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2022年5月6日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月13日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月22日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月2日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月15日至2024年3月27日擔(dān)任景順長城中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月17日至2024年5月28日擔(dān)任景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月30日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月13日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任"景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年11月30日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月22日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接金基金經(jīng)理,2021年6月21日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月1日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年6月6日至2025年6月25日擔(dān)任景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年6月26日至2025年7月14日擔(dān)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII),景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159109 | 景順長城恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 22天 | -3.64% |
| 025201 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 57天 | 0.22% |
| 025200 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 57天 | 0.26% |
| 024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 77天 | 31.20% |
| 024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 77天 | 31.26% |
| 159400 | 景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 99天 | -0.23% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 142天 | 21.95% |
| 023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 217天 | 59.42% |
| 023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 217天 | 59.21% |
| 004371 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 18天 | 6.06% |
| 513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又1天 | 82.03% |
| 021961 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又20天 | 9.94% |
| 021962 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又20天 | 9.72% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又23天 | 18.64% |
| 159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 2025-08-15 | 1年又1天 | 39.88% |
| 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 2025-07-14 | 1年又18天 | 0.59% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又140天 | 39.44% |
| 020893 | 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 23.02% |
| 020894 | 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 22.76% |
| 016544 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2025-04-02 | 1年又124天 | 19.73% |
| 159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又343天 | 67.91% |
| 019118 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又63天 | 81.45% |
| 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又71天 | 87.28% |
| 513970 | 景順長城恒生消費(fèi)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又197天 | 27.43% |
| 017950 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又197天 | 26.51% |
| 016668 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 016667 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 501225 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 017093 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又250天 | 132.14% |
| 017091 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又250天 | 134.90% |
| 017092 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又250天 | 124.66% |
| 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又299天 | 38.80% |
| 016495 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 33.40% |
| 016496 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 32.11% |
| 016349 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 2025-06-07 | 2年又307天 | -40.49% |
| 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -39.14% |
| 015871 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -38.95% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.33% |
| 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.06% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又89天 | -14.00% |
| 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 2025-05-19 | 3年又333天 | -29.98% |
| 005832 | 景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 興銀豐潤靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含其他港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制的被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或者因法律法規(guī)限制時,或其他原因?qū)е聼o法有效負(fù)責(zé)和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)性變更和調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通交易機(jī)制等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,金融衍生品及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金原則上將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)股票投資組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行實時調(diào)整。 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③特殊情況下,如基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 上述特殊情況包括但不限于以下情形:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股長期停牌;③標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;④成份股上市公司存在重大違規(guī)行為,有可能面臨重大的處罰或訴訟。 (3)本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響。 (4)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。此外,本基金可根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展融券業(yè)務(wù)。 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位調(diào)整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例?；鹜顿Y股票期權(quán)符合基金合同約定的比例限制(如股票倉位、個股占比等)、投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略 A)相對價值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析,判斷下一階段的市場走勢,分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性和債性的相對價值。通過對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的轉(zhuǎn)股溢價率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點(diǎn)。 B)基本面研究:基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果,運(yùn)用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析,重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價值進(jìn)行評估,并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價格和目標(biāo)價格,運(yùn)用期權(quán)定價模型分別計算可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價格和未來目標(biāo)價格,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、在基金收益評價日,基金管理人對基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計算?；鹗找嬖u價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 4、基金管理人可以每月進(jìn)行評估,在符合基金分紅條件下,可以安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通50指數(shù)收益率(使用估值匯率折算) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |