| 基金全稱 | 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬揚科技先鋒混合C |
| 基金代碼 | 026397（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬揚基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張勛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-30 |
張勛先生:中國國籍,管理學碩士,研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理;總經(jīng)理助理,2006年7月至2009年6月就職于天相投資顧問有限公司,擔任研究組長;2009年7月至2010年4月就職于東興證券股份有限責任公司,擔任研究組長;2010年4月加入宏利基金管理有限公司,曾擔任研究員、高級研究員,研究部副總監(jiān)等,現(xiàn)任研究部總監(jiān)兼任基金經(jīng)理;具備基金從業(yè)資格。曾任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利轉(zhuǎn)型機遇股票型證券投資基金、宏利增利靈活配置定期開放混合型證券投資基金、宏利定宏混合型證券投資基金、宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月22日至2022年7月6日任宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年7月22日至2022年7月6日任宏利藍籌價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月13日起任宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日至2024年1月3日擔任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日至2023年03月13日擔任宏利績優(yōu)增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月6日至2023年12月8日擔任宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月13日至2024年1月3日擔任宏利先進制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月29日起擔任鵬揚泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月27日起任鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日起擔任鵬揚先進制造混合型證券投資基金、鵬揚產(chǎn)業(yè)智選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月5日起擔任鵬揚研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月25日起任鵬揚成長領航混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026397 | 鵬揚科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-30 | 至今 | 13天 | |
| 026396 | 鵬揚科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-30 | 至今 | 13天 | |
| 015217 | 鵬揚成長領航混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 49天 | 1.18% |
| 015218 | 鵬揚成長領航混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 49天 | 1.06% |
| 023363 | 鵬揚研究精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 191天 | 9.11% |
| 023362 | 鵬揚研究精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 191天 | 9.46% |
| 010587 | 鵬揚先進制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又54天 | 37.92% |
| 015220 | 鵬揚產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又54天 | 25.12% |
| 015219 | 鵬揚產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又54天 | 26.27% |
| 010588 | 鵬揚先進制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又54天 | 36.67% |
| 012457 | 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又169天 | 145.72% |
| 012456 | 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又169天 | 148.70% |
| 006059 | 鵬揚泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又198天 | 11.18% |
| 006060 | 鵬揚泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又198天 | 10.51% |
| 017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 股票型 | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 1年又0天 | -19.67% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.83% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.27% |
| 015601 | 宏利行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-10 | 2022-07-06 | 26天 | 3.35% |
| 015576 | 宏利績優(yōu)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-10 | 2023-03-13 | 276天 | -1.87% |
| 014299 | 宏利先進制造股票A | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.39% |
| 014300 | 宏利先進制造股票C | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.81% |
| 005903 | 宏利績優(yōu)混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-17 | 2023-03-13 | 1年又208天 | -5.92% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -11.10% |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -10.41% |
| 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-15 | 2020-08-24 | 131天 | 47.86% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-13 | 2024-01-03 | 3年又265天 | 97.69% |
| 001267 | 宏利藍籌混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 99.85% |
| 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 124.22% |
| 003104 | 泰達宏利定宏混合 | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2020-07-10 | 3年又301天 | 28.78% |
| 001568 | 泰達宏利增利混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-30 | 2017-12-30 | 1年又183天 | -3.20% |
| 000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 | 2017-12-19 | 1年又362天 | -7.55% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-03 | 2017-02-28 | 1年又332天 | -37.91% |
| 162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 股票型 | 2014-11-21 | 2024-01-03 | 9年又45天 | 122.35% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,重點投資于科技主題相關的股票,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱港股通標的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品)、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 類屬資產(chǎn)配置策略 基金管理人通過對經(jīng)濟周期及資產(chǎn)價格發(fā)展變化的理解,在把握經(jīng)濟周期性波動的基礎上,動態(tài)評估不同資產(chǎn)類別在不同時期的投資價值、投資時機以及其風險收益特征,追求穩(wěn)健增長。 1、當宏觀基本面向好、GDP穩(wěn)步增長且預期股票市場趨于上漲時,本基金將增加股票投資比例,分享股票市場上漲帶來的收益。 2、當宏觀基本面一般、GDP增長緩慢且預期股票市場趨于下跌時,本基金將采取相對穩(wěn)健的做法,減少股票投資比例,增加債券或現(xiàn)金類資產(chǎn)比例,避免投資組合的損失。 3、在預期股票市場和債券市場都存在下跌風險時,本基金將減少股票和債券的持有比例,除現(xiàn)金資產(chǎn)外,增加債券回購、央行票據(jù)等現(xiàn)金類資產(chǎn)的比例。 基于基金管理人對經(jīng)濟周期及資產(chǎn)價格發(fā)展變化的深刻理解,通過定性和定量的方法分析宏觀經(jīng)濟、資本市場、政策導向等各方面因素,建立基金管理人對各大類資產(chǎn)收益的絕對或相對預期,決定各大類資產(chǎn)配置權重。 股票投資策略 本基金通過定性和定量結合的方式篩選科技主題相關股票中公司治理和商業(yè)模式優(yōu)秀、成長性好、估值合理的績優(yōu)股票。具體策略如下: 1、本基金對科技主題相關股票的界定 根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,本基金界定的科技主題相關公司主要涉及以下產(chǎn)業(yè): 1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件及相關技術服務等; 2)高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關技術服務等; 3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; 4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關技術服務等; 5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; 6)生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等; 7)數(shù)字創(chuàng)意領域,主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設計服務產(chǎn)業(yè)及相關技術服務等。 本基金定義的科技主題相關公司的研發(fā)支出金額占營業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 未來若國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》發(fā)生變化或其他權威文件發(fā)布導致主題的界定范圍發(fā)生變動,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展進步、科學技術的創(chuàng)新變革及相關政策的更新迭代,科技主題相關領域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 2、港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地和香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場?；趯ο愀凼袌龅拈L期投資研究經(jīng)驗、以及對兩地市場一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機會的判斷,本基金采取“自下而上”的優(yōu)選個股策略,重點投資于受惠于中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、估值合理、具備核心競爭力的股票。本基金根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 3、存托憑證投資策略 本基金在把握風險的基礎上,對境內(nèi)外宏觀因素、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)盈利能力、投資時機等進行判斷,篩選出具備競爭優(yōu)勢、估值合理的存托憑證,以把握存托憑證帶來的投資機會。本基金重點從以下4個方面來考察存托憑證的投資價值:(1)境外基礎證券發(fā)行人的基本面情況;(2)存托憑證的估值情況;(3)境外基礎證券發(fā)行人的股權結構、公司治理、運行規(guī)范程度等情況;(4)存托憑證與境外基礎證券的投票權差異、協(xié)議控制架構或類似特殊安排等存托憑證的特有情況。 信用衍生品投資策略 本基金進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,根據(jù)投資組合所持標的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風險等情況,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實現(xiàn)有效地信用風險管理。同時,本基金還將對信用衍生品交易對手方、創(chuàng)設機構加強風險管理,合理分散相應集中度,且對其進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資業(yè)務策略 本基金參與融資業(yè)務,將在綜合考慮風險、收益、流動性等因素的基礎上,通過對市場行情、組合風險收益、信用資質(zhì)等條件的詳細分析,選擇合適的交易對手方、確定明確的投資時機及合理的融資比例。若相關業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券投資將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適當參與股指期貨的投資。通過利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風險暴露,改善組合的風險收益特性,從而實現(xiàn)套期保值;同時,還可利用股指期貨流動性好,交易成本低等特點,對投資組合的倉位進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率,從而實現(xiàn)有效管理。 股票期權投資策略 本基金進行股票期權投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分評估股票期權的流動性、風險收益特征等,同時結合對證券市場的判斷,優(yōu)選出估值合理的期權合約,從而有效地實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值及對下跌風險的控制。 債券投資策略 本基金進行債券投資時,將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的持續(xù)跟蹤以及對經(jīng)濟政策的深入分析,綜合運用債券品種輪換策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、融資杠桿策略、可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略等,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合,力求獲取長期穩(wěn)健的收益。 可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略:在綜合分析可轉(zhuǎn)債/可交換債的債性特征、股性特征等因素的基礎上,利用BS公式或二叉樹定價模型等量化估值工具評定其投資價值,重視對可轉(zhuǎn)債/可交換債對應股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。對于含回售及贖回選擇權的債券,本基金將利用債券市場收益率數(shù)據(jù),運用期權調(diào)整利差(OAS)模型分析含贖回或回售選擇權的債券的投資價值,作為此類債券投資的主要依據(jù)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以除權日當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金可能投資于港股通標的股票,需承擔匯率風險及境外市場的風險。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金基金合同2026-01-30
- 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-30
- 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金招募說明書2026-01-30
- 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-30
- 鵬揚科技先鋒混合型證券投資基金基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-30