| 基金全稱 | 廣發(fā)昭利中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)昭利中短債C |
| 基金代碼 | 026320（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月25日 | 成立日期 | 2025年12月23日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)昭利中短債C(026320) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙子良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-23 |
趙子良先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)景祥純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月7日起任職)、廣發(fā)匯宏6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月14日起任職)、廣發(fā)匯立定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月25日起至2024年9月19日任職)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月10日至2024年12月30日任職)、廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日起任職)、廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日起任職)、廣發(fā)景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年8月23日起任職)、廣發(fā)景秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、廣發(fā)景佳純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月14日起任職)、廣發(fā)添福30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年9月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員、債券研究員。曾任廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026320 | 廣發(fā)昭利中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-23 | 至今 | 23天 | 0.11% |
| 026318 | 廣發(fā)昭利中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-23 | 至今 | 23天 | 0.13% |
| 026319 | 廣發(fā)昭利中短債B | 債券型-中短債 | 2025-12-23 | 至今 | 23天 | 0.13% |
| 021588 | 廣發(fā)景利純債C | 債券型-長債 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又226天 | 5.20% |
| 021019 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又306天 | 5.35% |
| 019027 | 廣發(fā)添福30天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又112天 | 6.60% |
| 019028 | 廣發(fā)添福30天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又112天 | 6.23% |
| 018559 | 廣發(fā)景佳純債 | 債券型-長債 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又216天 | 5.28% |
| 006970 | 廣發(fā)景利純債A | 債券型-長債 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又146天 | 12.94% |
| 010530 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又189天 | 12.39% |
| 006552 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又189天 | 10.10% |
| 010529 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又189天 | 11.29% |
| 006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 債券型-長債 | 2021-12-10 | 2024-12-30 | 3年又21天 | 12.73% |
| 006137 | 廣發(fā)匯立定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-10-25 | 2024-09-19 | 2年又330天 | 11.21% |
| 006378 | 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-10-14 | 至今 | 4年又94天 | 13.07% |
| 004020 | 廣發(fā)景祥純債 | 債券型-長債 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又284天 | 12.93% |
| 003746 | 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 | 債券型-長債 | 2021-04-07 | 2024-12-10 | 3年又248天 | 11.41% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題證券,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券、混合資本債)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司發(fā)行的短期公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(含短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等在銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標(biāo)跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟(jì)周期及周期更迭中的投資機(jī)會(huì),確定固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金將在控制市場風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)對財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動(dòng)性、市場規(guī)模等情況,靈活運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債策略等多種投資策略,實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,對債券組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)久期管理策略 本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)判,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。本基金除考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險(xiǎn)對收益率曲線形狀的影響外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,進(jìn)而形成一定階段內(nèi)收益率曲線變化趨勢的預(yù)期,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用債投資策略 信用債的收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析策略: ( 1)基于信用利差曲線策略 分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性、信用利差的歷史統(tǒng)計(jì)區(qū)間等因素,進(jìn)而判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn),以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 ( 2)基于信用債信用分析策略 本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風(fēng)險(xiǎn)和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值。本基金將重點(diǎn)分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財(cái)務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負(fù)債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運(yùn)營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價(jià)其信用等級,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進(jìn)行投資。 本基金投資于信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。上述信用評級為主體評級,如無主體評級,參考債項(xiàng)評級,評級機(jī)構(gòu)及評級標(biāo)準(zhǔn)以本基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),原則上在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 回購策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)情況下,通過合理質(zhì)押組合中持倉的債券進(jìn)行正回購,用融回的資金做加杠桿操作,提高組合收益。為提高資金使用效率,在適當(dāng)時(shí)點(diǎn)和相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行融券回購,以增加組合收益率。 信用衍生品投資策略 本基金若投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。管理人將結(jié)合根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,合理評估信用衍生品的價(jià)格和流動(dòng)性,確定投資金額、期限、風(fēng)險(xiǎn)敞口等。管理人將加強(qiáng)交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結(jié)合信用管理和流動(dòng)性管理,重點(diǎn)考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、市場流動(dòng)性等,采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價(jià)值進(jìn)行評估,精選違約或逾期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值,回避市場風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。結(jié)合現(xiàn)貨交易市場和期貨市場的收益性、流動(dòng)性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后某類份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配日的某類基金份額的份額凈值減去每單位該類份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(1-3年)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
廣發(fā)昭利中短債C(026320) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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廣發(fā)昭利中短債C(026320) - 基金公告
- 廣發(fā)基金管理有限公司隱私政策更新提示2025-12-29
- 廣發(fā)昭利中短債債券型證券投資基金基金合同2025-12-23
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立瑞晨股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司的公告2025-12-23
- 廣發(fā)昭利中短債債券型證券投資基金招募說明書2025-12-23
- 廣發(fā)昭利中短債債券型證券投資基金(廣發(fā)昭利中短債C)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-23