| 基金全稱 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)D |
| 基金代碼 | 025737（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年10月09日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)D(025737) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 姚衛(wèi)巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-09 |
姚衛(wèi)巍先生:中國國籍,上海交通大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士。曾任中銀基金管理有限公司風(fēng)險管理、浦銀安盛基金管理有限公司風(fēng)險管理、浦銀安盛基金管理有限公司研究員、FOF基金經(jīng)理。2022年加入中銀基金管理有限公司。2010年3月至2015年6月就職于華泰證券研究所擔(dān)任高級策略分析師。2017年4月轉(zhuǎn)崗至FOF業(yè)務(wù)部,任職擬任FOF基金經(jīng)理。2020年9月1日至2022年7月11日擔(dān)任浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2021年6月22日至2022年7月11日擔(dān)任浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任中銀慧澤積極3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年3月3日起擔(dān)任中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、中銀慧澤積極3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理、中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年9月20日擔(dān)任中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年9月20日任中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025737 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-10-09 | 至今 | 6天 | -0.19% |
| 018605 | 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 17.92% |
| 017406 | 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 10.09% |
| 010217 | 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 9.74% |
| 017278 | 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 9.35% |
| 006303 | 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 9.05% |
| 014006 | 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) | FOF-進(jìn)取型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 24.87% |
| 017240 | 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 22.50% |
| 009003 | 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又25天 | 22.12% |
| 019140 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又202天 | 4.86% |
| 019139 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又202天 | 5.48% |
| 016086 | 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2023-03-03 | 2024-08-16 | 1年又167天 | -26.99% |
| 016154 | 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又227天 | 4.03% |
| 016085 | 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又227天 | -1.65% |
| 016153 | 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又227天 | 4.58% |
| 016087 | 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2023-03-03 | 2024-08-16 | 1年又167天 | -27.42% |
| 016084 | 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又227天 | -0.87% |
| 009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-06-22 | 2022-07-11 | 1年又19天 | 0.90% |
| 009373 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-06-22 | 2022-07-11 | 1年又19天 | 0.48% |
| 009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2020-09-01 | 2022-07-11 | 1年又313天 | 11.32% |
| 009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2020-09-01 | 2022-07-11 | 1年又313天 | 10.59% |
 | |
| 姓名 | 柳洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-09 |
柳洋先生:中國國籍,研究生、金融碩士。2017年加入中銀基金管理有限公司,曾任研究員、基金經(jīng)理助理、專戶投資經(jīng)理。2024年8月16日擔(dān)任中銀慧澤積極3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年8月16日起任中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月1日擔(dān)任中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025737 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-10-09 | 至今 | 6天 | -0.19% |
| 010217 | 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-01 | 至今 | 75天 | 3.53% |
| 017278 | 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-01 | 至今 | 75天 | 3.44% |
| 006303 | 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-01 | 至今 | 75天 | 3.39% |
| 017406 | 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-01 | 至今 | 75天 | 3.60% |
| 016153 | 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又60天 | 6.69% |
| 016154 | 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又60天 | 6.44% |
| 016086 | 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2024-08-16 | 2025-07-05 | 323天 | 16.80% |
| 016087 | 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2024-08-16 | 2025-07-05 | 323天 | 16.40% |
| 019139 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又60天 | 4.45% |
| 019140 | 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又60天 | 4.00% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,為投資人提供穩(wěn)健的投資產(chǎn)品。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(含QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)、香港互認(rèn)基金份額、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),以下簡稱“證券投資基金”)、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、金融債、政策性金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不得投資于分級基金份額、股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法確定各類資產(chǎn)的配置比例。首先,本基金基于宏觀經(jīng)濟(jì)情況及證券市場整體走勢的前瞻性研究,通過研判股票市場和債券市場相對投資收益的周期性特征開展戰(zhàn)略資產(chǎn)配置。其次,本基金將從資金與流動性、市場交易特征和市場結(jié)構(gòu)特征等層面開展戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,在對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險及各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,以達(dá)到控制風(fēng)險、增加收益的目的。 股票投資策略 在股票投資限額內(nèi),本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險前提下參與股票投資。本基金將綜合運用中銀基金股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發(fā)揮研究團(tuán)隊主動選股優(yōu)勢,自下而上精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制及深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點關(guān)注: 1、A股稀缺的行業(yè)和個股; 2、符合內(nèi)地政策和投資邏輯的具有分紅能力的個股; 3、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為行業(yè)龍頭; 4、與A股同類公司相比,在行業(yè)地位、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 基金投資策略 在基金組合構(gòu)建中,本基金將主要采用基金優(yōu)選的方法。采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法,綜合評估各基金的超額收益、穩(wěn)定性、持續(xù)性和綜合費率等,精選投資風(fēng)格穩(wěn)健、前瞻性的領(lǐng)先布局和持續(xù)超越市場的基金。 定量分析,本基金重點考察被分析基金的超額收益、波動性、夏普比率、信息比率、業(yè)績持續(xù)性和穩(wěn)定性等方面。 定性分析,本基金將考慮基金管理公司的綜合評價與基金自身評價。對于被分析基金自身評價,主要考察現(xiàn)任基金經(jīng)理的投資方法論、前瞻性、業(yè)績的可持續(xù)性、操作貫徹度、適合的風(fēng)格特征等方面。對于基金公司評價,本基金重點考察基金公司的基本情況、投資管理能力、穩(wěn)定性與合規(guī)情況。主要包括對于基金公司的成立年限、旗下公募基金總規(guī)模、公司股權(quán)分布特征、高管人員、產(chǎn)品線豐富程度、總體業(yè)績、投研穩(wěn)定性、研究實力、投研配合程度、合規(guī)情況等方面。 在權(quán)益型基金的選擇上,重點考察基金各時間段的超額收益、波動率、風(fēng)險收益指標(biāo)、行業(yè)配置、個券配置、投資風(fēng)格、費率等。結(jié)合基金的年報、中期報告和季報,考察分解后的超額收益是否顯著和持續(xù)。通過定性分析,考察基金經(jīng)理投資理念、投資方法、能力范疇、投資風(fēng)格、激勵約束等多方面。 在債券型基金選擇上,重點考察各基金相對于中債綜合指數(shù)的超額收益。通過定量分析,結(jié)合基金的年度報告、中期報告和季度報告,將超額收益再分解為券種配置收益、個券選擇收益等,考察分解后的超額收益是否顯著和持續(xù)。通過定性分析,考察基金經(jīng)理對利率方向的判斷能力、成功概率、可持續(xù)性和操作貫徹度;從公司投研支持層面,考察利率研究和信用研究的支持力度。 在貨幣市場基金選擇上,我們將貨幣市場基金作為流動性管理的重要工具。 本基金主要選擇平均收益率較高、規(guī)模較大、綜合費率偏低的貨幣市場基金。 在商品基金、指數(shù)基金、ETF的選擇上,主要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期、市場及行業(yè)輪動進(jìn)行優(yōu)選配置,觀察跟蹤誤差、收益、波動等因素,選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 在公募REITs的選擇上,本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 債券投資策略 在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將依托基金管理人固定收益團(tuán)隊的研究成果,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略。力爭做到在保證基金資產(chǎn)的流動性前提下,把握債券市場投資機(jī)會,實施積極主動的組合管理,精選個券,控制風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)的使用效率和投資收益。 1、久期管理 本基金將在對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)要素變化趨勢進(jìn)行分析和判斷的基礎(chǔ)上,通過有效控制風(fēng)險,基于對利率水平的預(yù)測和本基金中債券投資相對被動的特點,進(jìn)行以“目標(biāo)久期”為中心的資產(chǎn)配置,以收益性和安全性為導(dǎo)向配置債券組合。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 由于期限不同,債券對市場利率的敏感程度也不同,本基金將結(jié)合對收益率曲線變化的預(yù)測,采取下面的幾種策略進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)配置:首先采取主動型策略,直接進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)配置,通過分析和情景測試,確定長期、中期、短期三種債券的投資比例。然后與數(shù)量化方法相結(jié)合,結(jié)合對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用不同投資組合中債券的期限結(jié)構(gòu)配置。 3、確定類屬配置 收益率利差策略是債券資產(chǎn)在類屬間的主要配置策略。本基金在充分考慮不同類型債券流動性、稅收以及信用風(fēng)險等因素基礎(chǔ)上,進(jìn)行類屬的配置,優(yōu)化組合收益。 4、個債選擇 本基金在綜合考慮上述配置原則基礎(chǔ)上,通過對個體券種的價值分析,重點考察各券種的收益率、流動性、信用等級,選擇相應(yīng)的最優(yōu)投資對象。本基金還將采取積極主動的策略,針對市場定價失誤和回購套利機(jī)會等,在確定存在超額收益的情況下,積極把握市場機(jī)會。本基金在已有組合基礎(chǔ)上,根據(jù)對未來市場預(yù)期的變化,持續(xù)運用上述策略對債券組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)和可交換債券(以下簡稱“可交債”)兼有股性和債性兩方面的屬性。本基金管理人將認(rèn)真考量可轉(zhuǎn)債、可交債的股權(quán)價值、債券價值以及其轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)債、可交債。 針對可轉(zhuǎn)債、可交債的發(fā)行主體,本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭力等因素,參考同類公司估值水平評價其股權(quán)投資價值;通過考量利率水平、票息率、付息頻率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值;采用經(jīng)典期權(quán)定價模型,量化其轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,并予以評估。 本基金將重點關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、轉(zhuǎn)股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)債、可交債。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月則不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證股票型基金指數(shù)收益率*20%+中證債券型基金指數(shù)收益率*80% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨需承擔(dān)匯率風(fēng)險、境外市場風(fēng)險以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)D(025737) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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