| 基金全稱 | 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025727（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
南方上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(025727) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 龔濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
龔濤先生:中國國籍,倫敦城市大學人工智能博士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。曾就職于巴克萊資本、摩根大通、中信期貨、華泰期貨、易方達基金,歷任中信期貨量化研究團隊負責人、華泰期貨研究總監(jiān)兼量化組負責人、易方達基金指數(shù)與量化投資部投資經(jīng)理。2019年5月加入南方基金指數(shù)投資部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互聯(lián)基金基金經(jīng)理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中證科技100ETF基金經(jīng)理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金經(jīng)理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2022年9月30日至2025年6月6日,任南方上證科創(chuàng)板新材料ETF基金經(jīng)理;2024年3月12日至2025年6月6日,任南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2019年7月12日至今,任南方中證A100ETF聯(lián)接(原:南方中證100指數(shù)、南方中證A100指數(shù))、南方小康ETF、南方小康ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2020年12月1日至今,任互聯(lián)基金基金經(jīng)理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金經(jīng)理;2021年8月24日至今,任南方中證新能源聯(lián)接基金經(jīng)理;2021年11月12日至今,兼任投資經(jīng)理;2021年11月15日至今,任南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF基金經(jīng)理;2021年11月26日至今,任長江保護主題ETF基金經(jīng)理;2021年12月10日至今,任南方上證科創(chuàng)板50成份ETF基金經(jīng)理;2021年12月17日至今,任南方富時中國國企開放共贏ETF基金經(jīng)理;2023年4月11日至今,任南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2023年4月27日至今,任南方中證全指電力公用事業(yè)ETF基金經(jīng)理;2023年11月21日至今,任南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年7月16日至今,任南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年12月19日至今,任南方中證A100ETF基金經(jīng)理;2025年3月27日至今,任南方深證100ETF基金經(jīng)理;2025年5月9日至今,任南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2025年5月21日至今,任南方深證100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025728 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | |
| 025727 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | |
| 024143 | 南方深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 193天 | 24.18% |
| 024142 | 南方深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 193天 | 24.31% |
| 023196 | 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-09 | 至今 | 205天 | 36.29% |
| 023197 | 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-09 | 至今 | 205天 | 36.15% |
| 159212 | 南方深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 248天 | 35.99% |
| 560380 | 南方中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 346天 | 20.06% |
| 022614 | 南方中證A100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又11天 | 19.39% |
| 021752 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又137天 | -2.80% |
| 021753 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又137天 | -3.00% |
| 021057 | 南方中證新能源ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又236天 | 35.63% |
| 021004 | 南方上海金ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-其他 | 2024-03-19 | 2024-08-16 | 150天 | 10.04% |
| 021005 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又256天 | 12.90% |
| 020686 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-12 | 2025-06-06 | 1年又86天 | 15.31% |
| 020685 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-12 | 2025-06-06 | 1年又86天 | 15.74% |
| 019311 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又10天 | 28.92% |
| 019312 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又10天 | 28.13% |
| 018392 | 南方上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.35% |
| 018391 | 南方上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.73% |
| 018533 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又193天 | 41.99% |
| 560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又218天 | 8.18% |
| 016938 | 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又234天 | 14.89% |
| 016939 | 南方中證長江保護主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又234天 | 13.87% |
| 588160 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-30 | 2025-06-06 | 2年又250天 | -39.57% |
| 159834 | 金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-03 | 2024-05-17 | 2年又76天 | 38.13% |
| 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 3年又349天 | 65.06% |
| 588150 | 南方上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又356天 | -6.65% |
| 517160 | 南方中證長江保護主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又5天 | -10.35% |
| 159896 | 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 4年又16天 | 8.81% |
| 159853 | 南方中證科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 2024-01-08 | 2年又101天 | -20.36% |
| 012832 | 南方中證新能源ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又99天 | -33.47% |
| 012831 | 南方中證新能源ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又99天 | -32.62% |
| 516160 | 南方中證新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又313天 | -12.65% |
| 150298 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 67.64% |
| 202021 | 南方小康ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 65.56% |
| 510160 | 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 70.06% |
| 150297 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 7.67% |
| 004346 | 南方小康ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 61.39% |
| 005691 | 南方中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 50.21% |
| 160137 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 104.90% |
| 202211 | 南方中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又143天 | 54.11% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)等以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,在履行適當程序后,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 成份股、備選成份股投資策略 本基金可以通過投資成份股、備選成份股以跟蹤標的指數(shù),也可以通過投資成份股、備選成份股構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的金融衍生品。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風險收益特征。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權(quán)套利策略等多種策略,構(gòu)建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉(zhuǎn)債的機會,選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略,即深入分析修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條款等對轉(zhuǎn)債價值的影響,挖掘各條款對應的投資機會。行權(quán)套利策略,可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價格轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率水平、可轉(zhuǎn)債和標的股票的流動性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時機和轉(zhuǎn)股后標的股票的持有時間。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人、登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金的目標ETF為股票型基金,一般而言,其長期平均風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括股價波動風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資...2025-11-25
- 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-11-25
- 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-11-25
- 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及招募說明書...2025-11-25
- 南方上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-11-25